基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛中证金融地产指数(LOF)(160814) |
净值：
0.8626
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：0.8626 | 2023-09-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 80,127.00 | 3,717,892.80 | 9.79 |
| 600036 | 招商银行 | 91,802.00 | 3,007,433.52 | 7.92 |
| 601166 | 兴业银行 | 108,000.00 | 1,690,200.00 | 4.45 |
| 600030 | 中信证券 | 73,377.00 | 1,451,397.06 | 3.82 |
| 300059 | 东方财富 | 95,665.00 | 1,358,443.00 | 3.58 |
| 601398 | 工商银行 | 264,849.00 | 1,276,572.18 | 3.36 |
| 601328 | 交通银行 | 203,950.00 | 1,182,910.00 | 3.12 |
| 601288 | 农业银行 | 239,634.00 | 845,908.02 | 2.23 |
| 000001 | 平安银行 | 73,476.00 | 825,135.48 | 2.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 29,731.00 | 752,194.30 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 32,415,775.72 | 85.38 | 91.72 |
| 房地产业 | 2,837,264.94 | 7.47 | 8.03 |
| 建筑业 | 90,464.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 93.09 | 1.42 | 6.07 | 37,966,554.31 |
| 2023-03-31 | 94.46 | 0.32 | 5.66 | 40,637,231.99 |
| 2022-12-31 | 93.66 | 0.21 | 6.66 | 42,227,836.49 |
| 2022-09-30 | 94.32 | 0.20 | 5.94 | 41,618,710.68 |
| 2022-06-30 | 94.48 | 0.05 | 5.94 | 49,907,827.54 |
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