基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同盛LOF(160813) |
净值：
1.4930
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日增长率：
0.00%
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累计净值：4.1050 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 774,600.00 | 14,957,526.00 | 3.88 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,051,700.00 | 14,649,138.00 | 3.80 |
| 002311 | 海大集团 | 241,350.00 | 14,140,696.50 | 3.66 |
| 688047 | 龙芯中科 | 103,708.00 | 13,833,610.12 | 3.58 |
| 603596 | 伯特利 | 247,472.00 | 13,039,299.68 | 3.38 |
| 688382 | 益方生物 | 386,211.00 | 12,675,445.02 | 3.28 |
| 300752 | 隆利科技 | 529,100.00 | 11,894,168.00 | 3.08 |
| 603087 | 甘李药业 | 192,400.00 | 10,539,672.00 | 2.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 503,800.00 | 9,824,100.00 | 2.55 |
| 688266 | 泽璟制药 | 87,318.00 | 9,387,558.18 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,893,848.31 | 60.08 | 76.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,499,752.70 | 9.98 | 12.66 |
| 金融业 | 20,535,333.00 | 5.32 | 6.75 |
| 采矿业 | 9,824,100.00 | 2.55 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,220,564.00 | 0.83 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,383.04 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,648.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.77 | - | 21.96 | 385,953,742.41 |
| 2025-03-31 | 85.59 | 0.10 | 15.08 | 376,168,760.57 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 14.22 | 362,223,103.53 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 12.23 | 389,937,146.48 |
| 2024-06-30 | 83.71 | - | 16.86 | 586,590,614.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-27 | - | 郭堃 | 1882 | 74.21 |
| 2019-05-22 | 2020-05-27 | 代毅 | 371 | 17.72 |
| 2017-10-23 | 2019-05-23 | 王超 | 577 | -11.83 |
| 2016-02-17 | 2019-06-17 | 吴博文 | 1216 | -16.25 |
| 2014-11-05 | 2016-02-17 | 田间 | 469 | -15.70 |
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