基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
2.1060
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日增长率：
0.38%
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累计净值：5.4210 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 45,726.00 | 6,099,391.14 | 5.38 |
| 688382 | 益方生物 | 142,661.00 | 4,682,134.02 | 4.13 |
| 600036 | 招商银行 | 86,400.00 | 3,970,080.00 | 3.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 3,858,966.00 | 3.41 |
| 600079 | 人福医药 | 148,800.00 | 3,121,824.00 | 2.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 160,500.00 | 3,099,255.00 | 2.74 |
| 601601 | 中国太保 | 79,700.00 | 2,989,547.00 | 2.64 |
| 603087 | 甘李药业 | 51,300.00 | 2,810,214.00 | 2.48 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 52,100.00 | 2,409,104.00 | 2.13 |
| 600919 | 江苏银行 | 192,100.00 | 2,293,674.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,216,680.15 | 50.51 | 59.77 |
| 金融业 | 16,352,858.00 | 14.44 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,206,721.48 | 9.01 | 10.66 |
| 采矿业 | 5,767,542.00 | 5.09 | 6.03 |
| 房地产业 | 2,399,937.00 | 2.12 | 2.51 |
| 卫生和社会工作 | 1,426,224.00 | 1.26 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,186,466.00 | 1.05 | 1.24 |
| 住宿和餐饮业 | 623,832.00 | 0.55 | 0.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 539,506.00 | 0.48 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 2,414.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.50 | - | 16.51 | 113,280,875.54 |
| 2025-03-31 | 87.71 | - | 13.59 | 111,009,106.25 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 13.83 | 107,946,631.13 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 13.33 | 107,838,368.29 |
| 2024-06-30 | 82.24 | - | 19.61 | 95,184,803.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2253 | 61.63 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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