基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
1.8830
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日增长率：
0.16%
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累计净值：5.1980 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 115,400.00 | 3,932,832.00 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,600.00 | 3,883,600.00 | 3.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 384,000.00 | 3,770,880.00 | 3.49 |
| 601336 | 新华保险 | 72,600.00 | 3,608,220.00 | 3.34 |
| 300442 | 润泽科技 | 67,800.00 | 3,522,888.00 | 3.26 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 42,900.00 | 3,471,468.00 | 3.22 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,600.00 | 3,203,736.00 | 2.97 |
| 600079 | 人福医药 | 132,700.00 | 3,102,526.00 | 2.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 509,600.00 | 3,083,080.00 | 2.86 |
| 002371 | 北方华创 | 6,800.00 | 2,658,800.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,753,956.30 | 52.58 | 59.70 |
| 金融业 | 18,978,035.00 | 17.58 | 19.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,986,793.60 | 7.40 | 8.40 |
| 房地产业 | 2,950,699.00 | 2.73 | 3.10 |
| 采矿业 | 2,280,650.00 | 2.11 | 2.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,810,283.00 | 1.68 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 1,741,667.00 | 1.61 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,254,748.00 | 1.16 | 1.32 |
| 建筑业 | 614,400.00 | 0.57 | 0.65 |
| 住宿和餐饮业 | 435,132.00 | 0.40 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 81,416.61 | 0.08 | 0.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65,280.00 | 0.06 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 60,588.00 | 0.06 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,850.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 13.83 | 107,946,631.13 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 13.33 | 107,838,368.29 |
| 2024-06-30 | 82.24 | - | 19.61 | 95,184,803.46 |
| 2024-03-31 | 85.52 | - | 17.08 | 97,467,134.53 |
| 2023-12-31 | 89.67 | - | 8.54 | 105,562,765.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2160 | 44.51 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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