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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：1.8523
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5027 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5027 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.5024 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.4984 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.4981 | 0.21% |
| 2025-04-11 | 1.4950 | 0.40% |
| 2025-04-10 | 1.4891 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 1.4712 | 0.97% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.42亿元
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份额规模
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2.1923亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-5.41%
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最近三月
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-0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.01%
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最近两年
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-1.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,589.00 | 14,613,636.00 | 4.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,160.00 | 10,416,560.00 | 2.90 |
| 601318 | 中国平安 | 188,790.00 | 9,939,793.50 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 208,092.00 | 6,149,118.60 | 1.71 |
| 000333 | 美的集团 | 72,688.00 | 5,467,591.36 | 1.52 |
| 300059 | 东方财富 | 203,298.00 | 5,249,154.36 | 1.46 |
| 000858 | 五粮液 | 33,006.00 | 4,622,160.24 | 1.28 |
| 600030 | 中信证券 | 157,340.00 | 4,589,607.80 | 1.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 215,330.00 | 4,125,722.80 | 1.15 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,603.00 | 3,845,023.98 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,554,929.98 | 49.64 | 52.65 |
| 金融业 | 78,788,915.15 | 21.90 | 23.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,862,627.99 | 4.69 | 4.97 |
| 采矿业 | 16,656,104.15 | 4.63 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,603,072.25 | 3.78 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,646,035.97 | 3.52 | 3.73 |
| 建筑业 | 7,139,483.19 | 1.98 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,445,933.64 | 0.95 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,242,686.25 | 0.90 | 0.96 |
| 房地产业 | 3,133,574.62 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 2,974,260.78 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,046,100.75 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 936,053.40 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,408.61 | 0.02 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,853.88 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 0.02 | 6.25 | 295,122,291.20 |
| 2023-12-31 | 93.05 | 0.03 | 6.77 | 212,089,888.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2020 | 40.48 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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