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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：1.8845
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5349 | 0.30% |
| 2025-05-30 | 1.5303 | -0.46% |
| 2025-05-29 | 1.5374 | 0.59% |
| 2025-05-28 | 1.5284 | -0.09% |
| 2025-05-27 | 1.5298 | -0.47% |
| 2025-05-26 | 1.5371 | -0.50% |
| 2025-05-23 | 1.5448 | -0.78% |
| 2025-05-22 | 1.5569 | -0.12% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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2.1313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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-0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.47%
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最近两年
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7.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,989.00 | 17,153,829.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,160.00 | 12,434,530.40 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 191,790.00 | 9,902,117.70 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 91,788.00 | 7,205,358.00 | 1.83 |
| 600900 | 长江电力 | 232,792.00 | 6,473,945.52 | 1.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,903.00 | 5,962,034.70 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 271,930.00 | 5,873,688.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 312,601.00 | 5,664,330.12 | 1.44 |
| 300059 | 东方财富 | 231,398.00 | 5,224,966.84 | 1.33 |
| 600030 | 中信证券 | 179,940.00 | 4,772,008.80 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,494,417.99 | 50.63 | 53.97 |
| 金融业 | 83,367,487.38 | 21.16 | 22.55 |
| 采矿业 | 18,566,741.88 | 4.71 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,678,291.86 | 4.48 | 4.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,789,615.52 | 3.50 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,573,469.48 | 3.44 | 3.67 |
| 建筑业 | 6,481,560.64 | 1.64 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,162,827.62 | 1.06 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,621,593.50 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 3,462,817.72 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 3,258,194.80 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 1,109,557.28 | 0.28 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 970,414.30 | 0.25 | 0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 81,938.64 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,801.02 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
| 2024-03-31 | 93.91 | 0.02 | 6.25 | 295,122,291.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2066 | 43.49 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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