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长盛沪深300LOF(160807)
长盛沪深300LOF
(160807)
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累计净值：1.9638
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.6142 | 0.57% |
| 2025-07-17 | 1.6051 | 0.29% |
| 2025-07-16 | 1.6005 | -0.34% |
| 2025-07-15 | 1.6059 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 1.6117 | 0.14% |
| 2025-07-11 | 1.6094 | 0.15% |
| 2025-07-10 | 1.6070 | 0.63% |
| 2025-07-09 | 1.5969 | -0.04% |
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基金全称
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长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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2.2392亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.64%
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最近两年
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11.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,189.00 | 18,590,159.28 | 4.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 710,130.00 | 16,574,434.20 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 272,690.00 | 15,128,841.20 | 3.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,260.00 | 14,694,337.20 | 3.53 |
| 000333 | 美的集团 | 119,488.00 | 8,627,033.60 | 2.07 |
| 600900 | 长江电力 | 285,392.00 | 8,601,714.88 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 409,301.00 | 7,981,369.50 | 1.92 |
| 600030 | 中信证券 | 255,940.00 | 7,069,062.80 | 1.70 |
| 601398 | 工商银行 | 863,087.00 | 6,550,830.33 | 1.57 |
| 000858 | 五粮液 | 52,406.00 | 6,231,073.40 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,737,336.90 | 44.41 | 46.90 |
| 金融业 | 100,828,281.13 | 24.24 | 25.60 |
| 采矿业 | 30,955,009.17 | 7.44 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,401,235.28 | 5.14 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,036,738.82 | 4.09 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,498,140.30 | 3.24 | 3.43 |
| 建筑业 | 6,928,202.84 | 1.67 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,088,102.29 | 1.23 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,010,316.61 | 0.96 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 3,397,182.90 | 0.81 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 3,089,436.48 | 0.74 | 0.78 |
| 房地产业 | 2,812,877.13 | 0.68 | 0.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,410.72 | 0.02 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,565.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | 0.02 | 5.76 | 415,970,530.59 |
| 2025-03-31 | 93.80 | 0.02 | 6.28 | 394,037,147.14 |
| 2024-12-31 | 94.27 | 0.02 | 7.58 | 359,726,913.43 |
| 2024-09-30 | 93.59 | 0.02 | 6.36 | 345,653,814.12 |
| 2024-06-30 | 93.14 | 0.02 | 6.95 | 292,670,420.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-09 | - | 陈亘斯 | 2113 | 50.90 |
| 2011-12-20 | 2019-10-09 | 冯雨生 | 2850 | 66.03 |
| 2010-08-04 | 2011-12-20 | 刘斌 | 503 | -17.45 |
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