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长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
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累计净值：1.7640
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5550 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 1.5510 | -0.58% |
| 2025-05-29 | 1.5600 | 0.84% |
| 2025-05-28 | 1.5470 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.5490 | -0.45% |
| 2025-05-26 | 1.5560 | -0.32% |
| 2025-05-23 | 1.5610 | -0.76% |
| 2025-05-22 | 1.5730 | -0.25% |
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基金全称
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长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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陈亘斯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.1408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.84%
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最近两年
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2.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,603.00 | 5,624,283.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,740.00 | 3,728,335.60 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 60,818.00 | 3,140,033.34 | 1.75 |
| 600036 | 招商银行 | 66,616.00 | 2,883,806.64 | 1.60 |
| 600900 | 长江电力 | 88,420.00 | 2,458,960.20 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 25,638.00 | 2,012,583.00 | 1.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,084.00 | 1,905,991.60 | 1.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 78,571.00 | 1,697,133.60 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,227.00 | 1,634,913.24 | 0.91 |
| 300059 | 东方财富 | 67,194.00 | 1,517,240.52 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,671,253.84 | 52.13 | 55.85 |
| 金融业 | 32,222,968.51 | 17.93 | 19.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,502,061.40 | 5.85 | 6.26 |
| 采矿业 | 7,511,202.26 | 4.18 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,234,358.17 | 3.47 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,080,661.89 | 2.83 | 3.03 |
| 建筑业 | 2,692,931.15 | 1.50 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,853,543.42 | 1.03 | 1.11 |
| 房地产业 | 1,736,236.42 | 0.96 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,491,045.47 | 0.83 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 1,401,549.54 | 0.78 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,383,577.35 | 0.77 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 707,417.82 | 0.39 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 654,919.20 | 0.37 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 306,740.67 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 114,658.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 88,992.82 | 0.05 | 0.05 |
| 教育 | 75,446.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | 0.03 | 7.28 | 179,713,675.10 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 0.04 | 7.21 | 78,526,636.34 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.03 | 7.90 | 82,215,078.43 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 0.05 | 7.91 | 71,729,873.09 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 0.05 | 7.51 | 73,906,242.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2199 | 51.71 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
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