基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板两年定期混合(160727) |
净值：
1.1844
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1844 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,400.00 | 22,044,028.00 | 8.72 |
| 300666 | 江丰电子 | 287,400.00 | 21,296,340.00 | 8.43 |
| 300679 | 电连技术 | 459,600.00 | 20,856,648.00 | 8.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 583,700.00 | 14,323,998.00 | 5.67 |
| 300347 | 泰格医药 | 263,400.00 | 14,044,488.00 | 5.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 611,700.00 | 13,640,910.00 | 5.40 |
| 02015 | 理想汽车-W | 137,000.00 | 13,368,275.05 | 5.29 |
| 300207 | 欣旺达 | 658,700.00 | 13,213,522.00 | 5.23 |
| 300866 | 安克创新 | 113,500.00 | 12,893,600.00 | 5.10 |
| 03690 | 美团-W | 107,570.00 | 12,291,737.23 | 4.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,497,308.16 | 67.46 | 80.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,368,486.00 | 11.22 | 13.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,654,486.05 | 3.03 | 3.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,308,024.00 | 2.50 | 2.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | 4.87 | 0.90 | 252,732,656.67 |
| 2025-03-31 | 92.37 | 6.42 | 1.48 | 258,823,801.02 |
| 2024-12-31 | 92.59 | 3.22 | 4.40 | 671,486,044.86 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 2.13 | 3.18 | 642,419,993.80 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 3.68 | 3.33 | 473,417,330.46 |
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