基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板两年定期混合(160727) |
净值：
1.0685
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.0685 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 240,960.00 | 64,095,360.00 | 9.55 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 215,100.00 | 54,850,500.00 | 8.17 |
| 301269 | 华大九天 | 348,901.00 | 42,251,911.10 | 6.29 |
| 300251 | 光线传媒 | 4,132,800.00 | 39,013,632.00 | 5.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,236,500.00 | 36,412,541.03 | 5.42 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,513,700.00 | 33,770,647.00 | 5.03 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 712,504.00 | 33,302,436.96 | 4.96 |
| 300124 | 汇川技术 | 557,719.00 | 32,671,179.02 | 4.87 |
| 300661 | 圣邦股份 | 387,780.00 | 31,712,648.40 | 4.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 828,300.00 | 31,011,552.00 | 4.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 364,875,992.00 | 54.34 | 65.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,304,761.13 | 14.34 | 17.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,810,743.90 | 7.86 | 9.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,013,632.00 | 5.81 | 7.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.59 | 3.22 | 4.40 | 671,486,044.86 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 2.13 | 3.18 | 642,419,993.80 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 3.68 | 3.33 | 473,417,330.46 |
| 2024-03-31 | 93.92 | 3.76 | 2.48 | 509,184,671.44 |
| 2023-12-31 | 93.35 | 2.62 | 5.15 | 524,792,896.04 |
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