基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创业板两年定期混合(160727) |
净值：
1.1148
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.1148 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 459,600.00 | 26,137,452.00 | 10.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 96,400.00 | 24,383,416.00 | 9.42 |
| 300666 | 江丰电子 | 287,400.00 | 21,540,630.00 | 8.32 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,529,200.00 | 20,216,024.00 | 7.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 209,300.00 | 19,131,341.00 | 7.39 |
| 301269 | 华大九天 | 161,201.00 | 18,610,655.45 | 7.19 |
| 300251 | 光线传媒 | 774,300.00 | 16,360,959.00 | 6.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 583,700.00 | 15,713,204.00 | 6.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 658,700.00 | 14,596,792.00 | 5.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 191,500.00 | 13,292,015.00 | 5.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,506,994.68 | 54.67 | 64.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,600,772.95 | 15.69 | 18.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,475,058.00 | 8.30 | 9.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,360,959.00 | 6.32 | 7.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.37 | 6.42 | 1.48 | 258,823,801.02 |
| 2024-12-31 | 92.59 | 3.22 | 4.40 | 671,486,044.86 |
| 2024-09-30 | 94.82 | 2.13 | 3.18 | 642,419,993.80 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 3.68 | 3.33 | 473,417,330.46 |
| 2024-03-31 | 93.92 | 3.76 | 2.48 | 509,184,671.44 |
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