基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
0.9242
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.5642 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,149,330.00 | 45,168,669.00 | 4.76 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,500,000.00 | 44,273,972.40 | 4.67 |
| 002025 | 航天电器 | 713,800.00 | 34,662,128.00 | 3.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,176,300.00 | 28,595,853.00 | 3.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,903,700.00 | 28,514,334.00 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 644,541.00 | 26,271,491.16 | 2.77 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 315,675.00 | 25,544,421.00 | 2.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,200.00 | 23,993,200.00 | 2.53 |
| 605333 | 沪光股份 | 717,000.00 | 23,395,710.00 | 2.47 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,000,000.00 | 22,706,500.80 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,675,202.63 | 48.70 | 79.64 |
| 金融业 | 109,467,322.30 | 11.55 | 18.88 |
| 房地产业 | 8,560,532.00 | 0.90 | 1.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.17 | - | 17.92 | 947,997,622.44 |
| 2024-09-30 | 70.50 | - | 38.56 | 994,952,401.12 |
| 2024-06-30 | 71.21 | - | 13.20 | 1,228,551,946.95 |
| 2024-03-31 | 62.54 | - | 14.34 | 1,196,812,788.74 |
| 2023-12-31 | 80.41 | - | 8.75 | 1,268,453,149.58 |
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