基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
0.9832
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.6232 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 4,536,300.00 | 54,163,422.00 | 5.45 |
| 002179 | 中航光电 | 1,149,330.00 | 46,386,958.80 | 4.67 |
| 002025 | 航天电器 | 713,800.00 | 36,696,458.00 | 3.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,176,300.00 | 32,183,568.00 | 3.24 |
| 603267 | 鸿远电子 | 564,404.00 | 28,372,589.08 | 2.86 |
| 01070 | TCL电子 | 3,179,000.00 | 27,657,309.54 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 644,541.00 | 22,359,127.29 | 2.25 |
| 600036 | 招商银行 | 481,421.00 | 22,121,294.95 | 2.23 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 315,675.00 | 21,926,785.50 | 2.21 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2,000,000.00 | 21,594,976.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,361,885.55 | 35.86 | 72.94 |
| 金融业 | 124,411,904.95 | 12.52 | 25.46 |
| 房地产业 | 7,826,220.00 | 0.79 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.01 | - | 38.03 | 993,666,548.29 |
| 2025-03-31 | 80.21 | - | 19.76 | 998,042,513.56 |
| 2024-12-31 | 76.17 | - | 17.92 | 947,997,622.44 |
| 2024-09-30 | 70.50 | - | 38.56 | 994,952,401.12 |
| 2024-06-30 | 71.21 | - | 13.20 | 1,228,551,946.95 |
微信公众号
证券之星APP
