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嘉实沪深300ETF联接C

(160724)

净值:
0.9068
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2844 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实沪深300ETF联接C(160724)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9068-0.09%
2025-04-290.9076-0.16%
2025-04-280.9091-0.14%
2025-04-250.91040.08%
2025-04-240.9097-0.07%
2025-04-230.91030.08%
2025-04-220.90960.03%
2025-04-210.90930.31%
基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 何如 刘珈吟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.5819亿份
成立以来分红 每份累计0.38元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.38%
最近一月 -2.75%
最近三月 -1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 6.67%
最近两年 -2.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台400.00624,400.000.01
300750宁德时代2,000.00505,880.000.01
601318中国平安7,600.00392,388.000.01
600036招商银行8,800.00380,952.000.00
002594比亚迪800.00299,920.000.00
000333美的集团3,600.00282,600.000.00
600900长江电力8,800.00244,728.000.00
601166兴业银行10,400.00224,640.000.00
601899紫金矿业11,600.00210,192.000.00
300059东方财富8,800.00198,704.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,889,510.180.1054.35
金融业3,493,004.000.0524.06
采矿业704,588.000.014.85
信息传输、软件和信息技术服务业548,516.000.013.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业511,936.000.013.53
交通运输、仓储和邮政业485,804.000.013.35
建筑业263,432.00-1.81
科学研究和技术服务业149,572.00-1.03
农、林、牧、渔业137,472.00-0.95
租赁和商务服务业129,164.00-0.89
房地产业116,176.00-0.80
批发和零售业44,200.00-0.30
卫生和社会工作42,496.00-0.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.191.324.497,702,187,896.70
2024-12-31-1.294.397,860,165,265.06
2024-09-301.381.015.909,958,431,491.13
2024-06-30-1.084.569,248,756,578.86
2024-03-31-1.324.409,347,660,385.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-刘珈吟1318-17.77
2018-08-08-何如246119.03
2018-08-082021-09-24陈正宪114344.75
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