基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实沪深300ETF联接C(160724) |
净值：
0.9314
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.3090 | 2025-05-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 624,400.00 | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 7,600.00 | 392,388.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 8,800.00 | 380,952.00 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 3,600.00 | 282,600.00 | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 8,800.00 | 244,728.00 | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,400.00 | 224,640.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,600.00 | 210,192.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 8,800.00 | 198,704.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,889,510.18 | 0.10 | 54.35 |
| 金融业 | 3,493,004.00 | 0.05 | 24.06 |
| 采矿业 | 704,588.00 | 0.01 | 4.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 548,516.00 | 0.01 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 511,936.00 | 0.01 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485,804.00 | 0.01 | 3.35 |
| 建筑业 | 263,432.00 | - | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,572.00 | - | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,472.00 | - | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 129,164.00 | - | 0.89 |
| 房地产业 | 116,176.00 | - | 0.80 |
| 批发和零售业 | 44,200.00 | - | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 42,496.00 | - | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.32 | 4.49 | 7,702,187,896.70 |
| 2024-12-31 | - | 1.29 | 4.39 | 7,860,165,265.06 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.01 | 5.90 | 9,958,431,491.13 |
| 2024-06-30 | - | 1.08 | 4.56 | 9,248,756,578.86 |
| 2024-03-31 | - | 1.32 | 4.40 | 9,347,660,385.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1335 | -15.53 |
| 2018-08-08 | - | 何如 | 2478 | 22.26 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 44.75 |
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