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首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
1.2947
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2947 2025-05-16
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.29470.00%
2025-05-151.2898-2.02%
2025-05-141.3164-0.02%
2025-05-131.31670.94%
2025-05-121.30441.87%
2025-05-091.28041.46%
2025-05-081.26200.90%
2025-05-071.2507-1.21%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 1.4671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 -3.24%
最近三月 -13.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.42%
最近两年 0.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.90214,967,217.80
2024-12-31-0.079.28283,616,139.98
2024-09-30-0.148.31141,483,201.04
2024-06-30-0.1511.64135,958,820.93
2024-03-31-0.196.87104,284,443.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴208-10.03
2017-04-20-蒋一茜295329.47
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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