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首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
1.4359
日增长率：
1.23%
累计净值：1.4359 2025-07-02
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.43591.23%
2025-07-011.41840.53%
2025-06-301.4109-0.32%
2025-06-271.4155-0.39%
2025-06-261.42100.00%
2025-06-251.42100.26%
2025-06-241.4173-7.11%
2025-06-231.5258-1.33%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.15亿元 份额规模 1.4671亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 8.87%
最近三月 2.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.61%
最近两年 9.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.90214,967,217.80
2024-12-31-0.079.28283,616,139.98
2024-09-30-0.148.31141,483,201.04
2024-06-30-0.1511.64135,958,820.93
2024-03-31-0.196.87104,284,443.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴253-0.22
2017-04-20-蒋一茜299843.59
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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