嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：1.3315
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3071 | -0.26% |
| 2025-07-17 | 1.3105 | 2.04% |
| 2025-07-16 | 1.2843 | -0.04% |
| 2025-07-15 | 1.2848 | 0.46% |
| 2025-07-14 | 1.2789 | 0.13% |
| 2025-07-11 | 1.2773 | 0.83% |
| 2025-07-10 | 1.2668 | 0.34% |
| 2025-07-09 | 1.2625 | -0.35% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.36%
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最近一月
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15.12%
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最近三月
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14.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.49%
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最近两年
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6.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,300.00 | 3,574,350.00 | 6.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 86,100.00 | 2,986,809.00 | 5.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,875,308.00 | 5.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,600.00 | 2,683,692.00 | 4.99 |
| 300395 | 菲利华 | 51,000.00 | 2,606,100.00 | 4.84 |
| 601918 | 新集能源 | 393,800.00 | 2,543,948.00 | 4.73 |
| 603979 | 金诚信 | 52,034.00 | 2,416,458.96 | 4.49 |
| 000425 | 徐工机械 | 251,400.00 | 1,953,378.00 | 3.63 |
| 688084 | 晶品特装 | 21,820.00 | 1,920,160.00 | 3.57 |
| 601567 | 三星医疗 | 77,500.00 | 1,737,550.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,129,457.53 | 70.88 | 75.08 |
| 采矿业 | 8,534,756.96 | 15.86 | 16.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,776,177.87 | 3.30 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,564,180.20 | 2.91 | 3.08 |
| 租赁和商务服务业 | 749,250.00 | 1.39 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,608.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.41 | - | 6.02 | 53,796,601.34 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.16 | 53,561,575.00 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 11.04 | 47,104,960.85 |
| 2024-09-30 | 89.55 | - | 11.39 | 54,399,677.70 |
| 2024-06-30 | 88.98 | 5.75 | 3.96 | 52,994,255.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1484 | -25.42 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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