嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：1.1650
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1406 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.1402 | 0.36% |
| 2025-04-16 | 1.1361 | -1.49% |
| 2025-04-15 | 1.1533 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 1.1620 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.1529 | 0.84% |
| 2025-04-10 | 1.1433 | 2.85% |
| 2025-04-09 | 1.1116 | 1.46% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.3952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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-9.73%
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最近三月
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-3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.97%
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最近两年
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-16.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,300.00 | 2,771,496.00 | 5.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 2,766,400.00 | 5.87 |
| 601918 | 新集能源 | 333,900.00 | 2,397,402.00 | 5.09 |
| 600150 | 中国船舶 | 62,700.00 | 2,254,692.00 | 4.79 |
| 600482 | 中国动力 | 86,600.00 | 2,119,102.00 | 4.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 27,900.00 | 2,059,857.00 | 4.37 |
| 603979 | 金诚信 | 54,834.00 | 1,990,474.20 | 4.23 |
| 000425 | 徐工机械 | 241,800.00 | 1,917,474.00 | 4.07 |
| 603556 | 海兴电力 | 50,800.00 | 1,879,092.00 | 3.99 |
| 688789 | 宏华数科 | 27,598.00 | 1,831,955.24 | 3.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,557,317.01 | 56.38 | 64.04 |
| 采矿业 | 7,159,372.20 | 15.20 | 17.26 |
| 金融业 | 3,146,960.00 | 6.68 | 7.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,614,632.00 | 3.43 | 3.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,467,546.00 | 3.12 | 3.54 |
| 租赁和商务服务业 | 1,416,708.00 | 3.01 | 3.42 |
| 房地产业 | 40,296.00 | 0.09 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,987.23 | 0.07 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,752.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 11.04 | 47,104,960.85 |
| 2024-09-30 | 89.55 | - | 11.39 | 54,399,677.70 |
| 2024-06-30 | 88.98 | 5.75 | 3.96 | 52,994,255.59 |
| 2024-03-31 | 86.74 | 5.39 | 9.19 | 56,267,704.57 |
| 2023-12-31 | 91.49 | 5.24 | 4.02 | 57,593,085.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1392 | -34.92 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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