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嘉实多利收益债券A(160718)
嘉实多利收益债券A
(160718)
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累计净值：1.5780
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8199 | 0.06% |
| 2025-04-17 | 0.8194 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 0.8190 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 0.8211 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 0.8234 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 0.8220 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 0.8212 | 0.54% |
| 2025-04-09 | 0.8168 | 0.57% |
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基金全称
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嘉实多利收益债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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高群山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.85亿元
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份额规模
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7.1465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-1.37%
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最近三月
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-0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.76%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 1,733,200.00 | 12,444,376.00 | 1.83 |
| 601918 | 新集能源 | 1,733,200.00 | 12,444,376.00 | 1.83 |
| 603606 | 东方电缆 | 172,690.00 | 9,074,859.50 | 1.33 |
| 688122 | 西部超导 | 148,330.00 | 6,351,490.60 | 0.93 |
| 600862 | 中航高科 | 247,057.00 | 6,240,659.82 | 0.92 |
| 600160 | 巨化股份 | 226,600.00 | 5,465,592.00 | 0.80 |
| 300395 | 菲利华 | 143,363.00 | 5,391,882.43 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 4,442,200.00 | 0.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 253,200.00 | 3,828,384.00 | 0.56 |
| 002487 | 大金重工 | 186,231.00 | 3,815,873.19 | 0.56 |
| 301358 | 湖南裕能 | 82,600.00 | 3,743,432.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,804,940.03 | 11.29 | 69.53 |
| 采矿业 | 20,141,301.00 | 2.96 | 18.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,761,657.40 | 1.88 | 11.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 750,321.00 | 0.11 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.24 | 81.67 | 3.31 | 680,251,611.05 |
| 2024-09-30 | 19.28 | 80.90 | 0.35 | 1,069,744,287.49 |
| 2024-06-30 | 15.71 | 83.99 | 0.17 | 3,553,490,575.13 |
| 2024-03-31 | 18.18 | 81.27 | 0.23 | 3,560,344,863.22 |
| 2023-12-31 | 18.59 | 84.90 | 0.54 | 6,067,199,038.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-19 | - | 高群山 | 1006 | 6.52 |
| 2022-06-23 | 2024-01-18 | 韩同利 | 574 | -2.91 |
| 2020-11-28 | 2022-06-23 | 王汉博 | 572 | 6.50 |
| 2020-11-28 | 2024-02-27 | 罗伟卿 | 1186 | 4.98 |
| 2011-03-23 | 2020-11-28 | 王茜 | 3538 | 56.53 |
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