基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.7132
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7132 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,649,000.00 | 21,896,697.34 | 7.56 |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,500.00 | 21,045,648.06 | 7.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 260,800.00 | 19,900,525.52 | 6.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 589,200.00 | 18,823,985.50 | 6.50 |
| 03690 | 美团-W | 133,120.00 | 18,700,733.28 | 6.45 |
| 00941 | 中国移动 | 208,500.00 | 14,789,877.45 | 5.10 |
| 01398 | 工商银行 | 2,635,000.00 | 12,713,001.23 | 4.39 |
| 03988 | 中国银行 | 2,821,000.00 | 10,371,064.60 | 3.58 |
| 02318 | 中国平安 | 226,500.00 | 9,658,898.16 | 3.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 526,000.00 | 9,313,295.41 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 77,748,988.70 | 26.83 | 29.53 |
| 金融 | 72,389,621.92 | 24.98 | 27.50 |
| 通信服务 | 46,009,417.67 | 15.88 | 17.48 |
| 信息技术 | 27,328,435.90 | 9.43 | 10.38 |
| 能源 | 20,274,682.72 | 7.00 | 7.70 |
| 必需消费品 | 6,144,868.08 | 2.12 | 2.33 |
| 房地产 | 3,751,892.74 | 1.29 | 1.43 |
| 工业 | 3,461,617.15 | 1.19 | 1.31 |
| 原材料 | 2,514,087.48 | 0.87 | 0.95 |
| 医疗保健 | 2,268,189.77 | 0.78 | 0.86 |
| 公用事业 | 1,386,078.15 | 0.48 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.20 | 289,769,110.63 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 7.68 | 319,981,637.90 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 6.27 | 264,555,195.52 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 5.68 | 245,700,976.86 |
| 2023-12-31 | 94.73 | - | 5.35 | 243,605,904.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1181 | 12.14 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
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