基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.8001
|
日增长率：
1.51%
|
累计净值：0.8001 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 440,000.00 | 24,055,417.10 | 8.11 |
| 00939 | 建设银行 | 3,058,000.00 | 22,086,845.35 | 7.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,400.00 | 21,284,183.44 | 7.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 205,500.00 | 20,577,148.60 | 6.94 |
| 03690 | 美团-W | 155,520.00 | 17,770,855.94 | 5.99 |
| 00941 | 中国移动 | 175,500.00 | 13,940,113.30 | 4.70 |
| 01398 | 工商银行 | 2,331,000.00 | 13,222,198.90 | 4.46 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104,500.00 | 11,674,099.94 | 3.94 |
| 03988 | 中国银行 | 2,364,000.00 | 9,830,675.09 | 3.32 |
| 02318 | 中国平安 | 189,500.00 | 8,614,804.07 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 75,909,124.01 | 25.60 | 27.90 |
| 金融 | 72,893,962.32 | 24.59 | 26.79 |
| 通信服务 | 51,887,438.03 | 17.50 | 19.07 |
| 信息技术 | 32,509,403.35 | 10.97 | 11.95 |
| 能源 | 15,889,220.38 | 5.36 | 5.84 |
| 必需消费品 | 5,682,998.83 | 1.92 | 2.09 |
| 医疗保健 | 5,041,157.46 | 1.70 | 1.85 |
| 工业 | 4,456,184.40 | 1.50 | 1.64 |
| 房地产 | 3,554,186.96 | 1.20 | 1.31 |
| 原材料 | 2,962,104.80 | 1.00 | 1.09 |
| 公用事业 | 1,280,815.54 | 0.43 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 8.22 | 296,466,164.90 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 9.22 | 285,833,732.74 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.20 | 289,769,110.63 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 7.68 | 319,981,637.90 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 6.27 | 264,555,195.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1274 | 25.80 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
微信公众号
证券之星APP
