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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.0176
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.0176 | -1.00% |
| 2025-04-29 | 2.0380 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 2.0427 | 0.13% |
| 2025-04-25 | 2.0400 | -0.21% |
| 2025-04-24 | 2.0442 | 0.68% |
| 2025-04-23 | 2.0303 | -0.36% |
| 2025-04-22 | 2.0377 | 0.45% |
| 2025-04-21 | 2.0285 | -0.73% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.59亿元
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份额规模
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5.1886亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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-1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.05%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,644,385.00 | 136,529,597.55 | 9.04 |
| 600036 | 招商银行 | 2,153,661.00 | 93,231,984.69 | 6.17 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,743,299.00 | 80,855,258.40 | 5.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 12,659,950.00 | 66,591,337.00 | 4.41 |
| 601398 | 工商银行 | 8,128,095.00 | 56,002,574.55 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 529,236.00 | 41,545,026.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,244.00 | 40,966,884.00 | 2.71 |
| 601328 | 交通银行 | 5,248,226.00 | 39,099,283.70 | 2.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 3,596,791.00 | 37,514,530.13 | 2.48 |
| 601288 | 农业银行 | 7,113,517.00 | 36,848,018.06 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 732,267,934.99 | 48.48 | 51.10 |
| 制造业 | 276,415,515.90 | 18.30 | 19.29 |
| 建筑业 | 169,358,587.52 | 11.21 | 11.82 |
| 采矿业 | 73,147,920.40 | 4.84 | 5.10 |
| 房地产业 | 52,600,068.60 | 3.48 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,811,599.44 | 3.17 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,207,754.88 | 2.26 | 2.39 |
| 租赁和商务服务业 | 23,940,596.80 | 1.58 | 1.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,277,859.92 | 1.54 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 2.46 | 3.20 | 1,249,252,856.84 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 2.55 | 2.84 | 1,245,542,788.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1318 | 19.68 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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