基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精选回报定开(160645) |
净值：
1.0019
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.0019 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600256 | 广汇能源 | 751,700.00 | 5,058,941.00 | 8.75 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 101,000.00 | 4,834,870.00 | 8.36 |
| 601101 | 昊华能源 | 551,300.00 | 4,537,199.00 | 7.85 |
| 000975 | 山金国际 | 291,100.00 | 4,474,207.00 | 7.74 |
| 601872 | 招商轮船 | 653,000.00 | 4,185,730.00 | 7.24 |
| 600529 | 山东药玻 | 145,400.00 | 3,746,958.00 | 6.48 |
| 688625 | 呈和科技 | 85,763.00 | 3,274,431.34 | 5.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 171,500.00 | 2,677,115.00 | 4.63 |
| 605183 | 确成股份 | 156,000.00 | 2,628,600.00 | 4.55 |
| 01138 | 中远海能 | 274,000.00 | 1,578,231.45 | 2.73 |
| 01138 | 中远海能 | 274,000.00 | 1,578,231.45 | 2.73 |
| 600026 | 中远海能 | 131,000.00 | 1,519,600.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 20,514,854.40 | 35.48 | 44.27 |
| 制造业 | 20,117,738.34 | 34.79 | 43.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,705,330.00 | 9.87 | 12.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.62 | - | 14.69 | 57,826,245.51 |
| 2024-09-30 | 81.97 | - | 18.51 | 65,718,214.77 |
| 2024-06-30 | 88.08 | 0.16 | 11.96 | 61,714,408.93 |
| 2024-03-31 | 90.34 | 0.16 | 10.63 | 63,107,956.89 |
| 2023-12-31 | 89.14 | 0.16 | 9.13 | 62,550,816.27 |
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