基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精选回报定开(160645) |
净值：
1.0688
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.0688 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 266,500.00 | 5,047,510.00 | 8.07 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 94,700.00 | 4,763,410.00 | 7.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 754,800.00 | 4,725,048.00 | 7.55 |
| 688625 | 呈和科技 | 127,445.00 | 3,897,268.10 | 6.23 |
| 603067 | 振华股份 | 253,540.00 | 3,863,949.60 | 6.18 |
| 600389 | 江山股份 | 177,500.00 | 3,301,500.00 | 5.28 |
| 601101 | 昊华能源 | 408,400.00 | 2,956,816.00 | 4.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 87,500.00 | 2,793,875.00 | 4.47 |
| 603612 | 索通发展 | 143,800.00 | 2,643,044.00 | 4.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 172,100.00 | 1,882,774.00 | 3.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 72,000.00 | 596,196.43 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,415,670.14 | 50.22 | 57.41 |
| 采矿业 | 18,579,345.00 | 29.70 | 33.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,725,048.00 | 7.55 | 8.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.31 | 62,554,876.20 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.83 | 59,069,986.80 |
| 2024-12-31 | 85.62 | - | 14.69 | 57,826,245.51 |
| 2024-09-30 | 81.97 | - | 18.51 | 65,718,214.77 |
| 2024-06-30 | 88.08 | 0.16 | 11.96 | 61,714,408.93 |
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