基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华精选回报定开(160645) |
净值：
1.0348
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0348 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 275,000.00 | 5,280,000.00 | 8.94 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 102,200.00 | 4,699,156.00 | 7.96 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 196,700.00 | 4,504,430.00 | 7.63 |
| 601872 | 招商轮船 | 653,000.00 | 4,257,560.00 | 7.21 |
| 688625 | 呈和科技 | 85,763.00 | 3,607,191.78 | 6.11 |
| 601101 | 昊华能源 | 472,000.00 | 3,403,120.00 | 5.76 |
| 600256 | 广汇能源 | 512,400.00 | 3,115,392.00 | 5.27 |
| 605183 | 确成股份 | 156,000.00 | 2,798,640.00 | 4.74 |
| 603067 | 振华股份 | 137,000.00 | 2,401,610.00 | 4.07 |
| 603612 | 索通发展 | 133,000.00 | 2,255,680.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,809,953.58 | 47.08 | 52.90 |
| 采矿业 | 19,911,510.00 | 33.71 | 37.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,847,800.00 | 8.21 | 9.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.83 | 59,069,986.80 |
| 2024-12-31 | 85.62 | - | 14.69 | 57,826,245.51 |
| 2024-09-30 | 81.97 | - | 18.51 | 65,718,214.77 |
| 2024-06-30 | 88.08 | 0.16 | 11.96 | 61,714,408.93 |
| 2024-03-31 | 90.34 | 0.16 | 10.63 | 63,107,956.89 |
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