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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.3208
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.3168 | -1.54% |
| 2025-05-29 | 1.3374 | 1.50% |
| 2025-05-28 | 1.3177 | -1.09% |
| 2025-05-27 | 1.3322 | 1.59% |
| 2025-05-26 | 1.3114 | -0.96% |
| 2025-05-23 | 1.3241 | -0.44% |
| 2025-05-22 | 1.3299 | -0.20% |
| 2025-05-21 | 1.3326 | 0.64% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.97亿元
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份额规模
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1.5401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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5.67%
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最近三月
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0.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.00%
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最近两年
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37.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,900.00 | 19,217,288.77 | 9.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 150,200.00 | 17,741,960.45 | 9.00 |
| NVDA | 英伟达 | 18,500.00 | 14,392,506.35 | 7.30 |
| TSM | 台积电 | 10,616.00 | 12,649,826.02 | 6.42 |
| 03690 | 美团-W | 86,800.00 | 12,479,836.13 | 6.33 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,620.00 | 10,839,535.66 | 5.50 |
| AMZN | 亚马逊 | 6,840.00 | 9,341,554.43 | 4.74 |
| MSFT | 微软 | 3,400.00 | 9,161,723.29 | 4.65 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,755.00 | 6,388,262.06 | 3.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,200.00 | 6,239,069.06 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 57,625,752.70 | 29.23 | 36.03 |
| 信息技术 | 53,361,484.39 | 27.07 | 33.37 |
| 通信服务 | 48,930,745.69 | 24.82 | 30.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 2024-09-30 | 74.11 | - | 8.24 | 170,541,267.69 |
| 2024-06-30 | 62.39 | - | 20.83 | 179,158,553.02 |
| 2024-03-31 | 75.73 | - | 5.77 | 128,465,067.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 754 | 44.93 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1062 | 36.81 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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