鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：1.4131
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4131 | -0.46% |
| 2025-04-17 | 1.4197 | 0.31% |
| 2025-04-16 | 1.4153 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.4322 | -0.26% |
| 2025-04-14 | 1.4359 | 0.32% |
| 2025-04-11 | 1.4313 | 0.27% |
| 2025-04-10 | 1.4274 | 0.73% |
| 2025-04-09 | 1.4170 | 1.42% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-7.36%
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最近三月
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5.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.02%
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最近两年
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-31.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002916 | 深南电路 | 33,600.00 | 4,200,000.00 | 5.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 36,793.00 | 3,481,353.66 | 4.90 |
| 002126 | 银轮股份 | 185,167.00 | 3,466,326.24 | 4.88 |
| 002156 | 通富微电 | 92,200.00 | 2,724,510.00 | 3.83 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 114,700.00 | 2,189,623.00 | 3.08 |
| 002484 | 江海股份 | 119,600.00 | 2,102,568.00 | 2.96 |
| 603920 | 世运电路 | 69,600.00 | 2,046,240.00 | 2.88 |
| 688535 | 华海诚科 | 26,231.00 | 1,950,274.85 | 2.74 |
| 000997 | 新大陆 | 79,900.00 | 1,594,005.00 | 2.24 |
| 300738 | 奥飞数据 | 103,300.00 | 1,497,850.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,515,993.63 | 37.30 | 82.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,590,869.00 | 7.86 | 17.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
| 2024-09-30 | - | - | 547.40 | 5,337,543.16 |
| 2024-06-30 | 70.20 | - | 30.96 | 34,148,030.24 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.57 | 57,867,205.60 |
| 2023-12-31 | 92.15 | - | 9.34 | 104,087,419.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 142 | 7.52 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 194 | 8.06 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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