鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：1.5415
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5415 | 0.56% |
| 2025-07-17 | 1.5329 | 1.13% |
| 2025-07-16 | 1.5157 | 0.56% |
| 2025-07-15 | 1.5072 | 1.87% |
| 2025-07-14 | 1.4796 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 1.4734 | 0.93% |
| 2025-07-10 | 1.4598 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.4586 | -0.54% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.5320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.62%
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最近一月
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8.94%
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最近三月
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9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.96%
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最近两年
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-19.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 48,500.00 | 7,074,210.00 | 8.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 33,700.00 | 4,528,606.00 | 5.74 |
| 300857 | 协创数据 | 44,100.00 | 3,795,246.00 | 4.81 |
| 002517 | 恺英网络 | 170,300.00 | 3,288,493.00 | 4.17 |
| 688525 | 佰维存储 | 45,434.00 | 3,062,251.60 | 3.88 |
| 688458 | 美芯晟 | 64,458.00 | 3,039,839.28 | 3.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 37,500.00 | 1,596,750.00 | 2.02 |
| 688365 | 光云科技 | 104,264.00 | 1,586,898.08 | 2.01 |
| 603341 | 龙旗科技 | 35,300.00 | 1,434,239.00 | 1.82 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,096.00 | 798,720.00 | 1.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,711,538.68 | 33.87 | 82.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,259,741.44 | 6.67 | 16.28 |
| 批发和零售业 | 344,850.00 | 0.44 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.98 | 38.83 | 9.42 | 78,855,088.82 |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
| 2024-09-30 | - | - | 547.40 | 5,337,543.16 |
| 2024-06-30 | 70.20 | - | 30.96 | 34,148,030.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 233 | 17.29 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 285 | 17.88 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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