高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.4015
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9243 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 0.9270 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 0.9269 | 0.75% |
| 2025-04-15 | 0.9200 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 0.9201 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 0.9169 | -0.49% |
| 2025-04-10 | 0.9214 | -0.24% |
| 2025-04-09 | 0.9236 | 2.09% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.4602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-2.80%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.72%
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最近两年
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-6.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601766 | 中国中车 | 995,166.00 | 8,339,491.08 | 14.75 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,309,700.00 | 8,067,752.00 | 14.27 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,064,882.00 | 6,804,595.98 | 12.04 |
| 601006 | 大秦铁路 | 946,400.00 | 6,416,592.00 | 11.35 |
| 601186 | 中国铁建 | 477,028.00 | 4,374,346.76 | 7.74 |
| 300001 | 特锐德 | 76,638.00 | 1,682,204.10 | 2.98 |
| 688009 | 中国通号 | 268,200.00 | 1,678,932.00 | 2.97 |
| 600820 | 隧道股份 | 228,213.00 | 1,640,851.47 | 2.90 |
| 688187 | 时代电气 | 26,964.00 | 1,292,114.88 | 2.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 351,600.00 | 1,205,988.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,343,408.84 | 39.52 | 41.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,252,496.00 | 28.75 | 30.34 |
| 建筑业 | 12,819,794.21 | 22.68 | 23.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,380,043.20 | 2.44 | 2.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 625,925.40 | 1.11 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 138,581.47 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 6.41 | 73,108,059.09 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.91 | 66,153,382.96 |
| 2024-03-31 | 94.88 | - | 5.72 | 66,735,719.03 |
| 2023-12-31 | 94.80 | - | 5.64 | 64,730,359.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1551 | 6.12 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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