高铁LOF
(160639)
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累计净值：0.4153
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9606 | 0.53% |
| 2025-07-17 | 0.9555 | 0.10% |
| 2025-07-16 | 0.9545 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 0.9567 | -0.50% |
| 2025-07-14 | 0.9615 | 1.02% |
| 2025-07-11 | 0.9518 | -0.28% |
| 2025-07-10 | 0.9545 | 0.19% |
| 2025-07-09 | 0.9527 | 0.37% |
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基金全称
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鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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3.83%
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最近三月
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3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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-0.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,250,000.00 | 7,187,500.00 | 14.00 |
| 601766 | 中国中车 | 1,004,866.00 | 7,074,256.64 | 13.78 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,068,800.00 | 7,054,080.00 | 13.74 |
| 601390 | 中国中铁 | 939,482.00 | 5,270,494.02 | 10.27 |
| 601186 | 中国铁建 | 421,028.00 | 3,372,434.28 | 6.57 |
| 300001 | 特锐德 | 67,638.00 | 1,621,282.86 | 3.16 |
| 600967 | 内蒙一机 | 77,830.00 | 1,506,010.50 | 2.93 |
| 600820 | 隧道股份 | 201,413.00 | 1,228,619.30 | 2.39 |
| 688009 | 中国通号 | 236,600.00 | 1,216,124.00 | 2.37 |
| 688187 | 时代电气 | 23,764.00 | 1,013,534.60 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,165,503.17 | 41.23 | 43.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,611,523.00 | 30.41 | 32.10 |
| 建筑业 | 9,871,547.60 | 19.23 | 20.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,144,740.20 | 2.23 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,595.30 | 1.39 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 122,074.68 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 7.28 | 51,339,690.62 |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 6.41 | 73,108,059.09 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.91 | 66,153,382.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1642 | 10.29 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
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