高铁LOF
(160639)
|
|
|
累计净值：0.4040
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 0.9309 | 0.04% |
| 2025-05-30 | 0.9305 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 0.9351 | 0.83% |
| 2025-05-28 | 0.9274 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 0.9266 | 0.18% |
| 2025-05-26 | 0.9249 | 0.10% |
| 2025-05-23 | 0.9240 | -1.39% |
| 2025-05-22 | 0.9370 | 0.35% |
|
基金全称
|
鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
罗英宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.4636亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.46%
|
|
最近一月
|
2.32%
|
|
最近三月
|
-1.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.58%
|
|
最近两年
|
-3.43%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,381,200.00 | 7,693,284.00 | 13.68 |
| 601766 | 中国中车 | 1,049,466.00 | 7,409,229.96 | 13.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,101,400.00 | 7,203,156.00 | 12.81 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,123,082.00 | 6,210,643.46 | 11.04 |
| 601186 | 中国铁建 | 503,128.00 | 3,984,773.76 | 7.09 |
| 300001 | 特锐德 | 80,838.00 | 1,958,704.74 | 3.48 |
| 688009 | 中国通号 | 282,800.00 | 1,592,164.00 | 2.83 |
| 600820 | 隧道股份 | 240,613.00 | 1,501,425.12 | 2.67 |
| 688187 | 时代电气 | 28,564.00 | 1,350,220.28 | 2.40 |
| 601333 | 广深铁路 | 370,800.00 | 1,079,028.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,660,202.04 | 40.29 | 42.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541,468.00 | 29.41 | 31.09 |
| 建筑业 | 11,696,842.34 | 20.80 | 21.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,417,176.80 | 2.52 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 755,625.80 | 1.34 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 139,695.08 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.62 | - | 5.93 | 56,237,505.43 |
| 2024-12-31 | 94.74 | - | 6.21 | 56,531,836.13 |
| 2024-09-30 | 95.15 | - | 6.41 | 73,108,059.09 |
| 2024-06-30 | 94.64 | - | 5.91 | 66,153,382.96 |
| 2024-03-31 | 94.88 | - | 5.72 | 66,735,719.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1597 | 6.88 |
| 2016-07-15 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1650 | -18.38 |
| 2015-05-27 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 568 | -51.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
