带路LOF
(160638)
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累计净值：0.8142
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.8151 | -0.35% |
| 2025-05-29 | 1.8215 | 0.63% |
| 2025-05-28 | 1.8101 | 0.50% |
| 2025-05-27 | 1.8011 | -1.02% |
| 2025-05-26 | 1.8197 | 0.07% |
| 2025-05-23 | 1.8184 | -0.96% |
| 2025-05-22 | 1.8360 | -0.28% |
| 2025-05-21 | 1.8411 | 0.49% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.64亿元
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份额规模
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1.4313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.66%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.07%
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最近两年
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5.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 468,300.00 | 8,485,596.00 | 3.11 |
| 601857 | 中国石油 | 1,018,200.00 | 8,369,604.00 | 3.07 |
| 601919 | 中远海控 | 565,920.00 | 8,234,136.00 | 3.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 476,700.00 | 7,822,647.00 | 2.87 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,454,880.00 | 7,652,668.80 | 2.81 |
| 600406 | 国电南瑞 | 348,299.00 | 7,627,748.10 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 112,700.00 | 7,574,567.00 | 2.78 |
| 600028 | 中国石化 | 1,315,820.00 | 7,539,648.60 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 76,160.00 | 7,512,422.40 | 2.76 |
| 601766 | 中国中车 | 1,048,150.00 | 7,399,939.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,404,426.43 | 58.10 | 61.42 |
| 建筑业 | 34,172,842.78 | 12.53 | 13.25 |
| 采矿业 | 31,810,495.96 | 11.67 | 12.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,114,869.51 | 8.47 | 8.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,649,417.82 | 2.81 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,746,548.00 | 1.01 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.04 | 419,997,346.41 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.67 | 390,156,706.98 |
| 2024-03-31 | 94.82 | - | 5.40 | 377,436,406.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1596 | 22.81 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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