带路LOF
(160638)
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累计净值：0.8995
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.0187 | 0.72% |
| 2025-07-17 | 2.0042 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 1.9836 | -0.18% |
| 2025-07-15 | 1.9872 | 1.12% |
| 2025-07-14 | 1.9652 | 0.72% |
| 2025-07-11 | 1.9512 | 0.20% |
| 2025-07-10 | 1.9473 | 0.44% |
| 2025-07-09 | 1.9388 | -0.53% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.69亿元
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份额规模
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1.4101亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.46%
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最近一月
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7.82%
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最近三月
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14.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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12.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 70,560.00 | 10,291,881.60 | 3.71 |
| 300502 | 新易盛 | 75,760.00 | 9,623,035.20 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 432,100.00 | 8,425,950.00 | 3.04 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,357,680.00 | 7,833,813.60 | 2.83 |
| 600406 | 国电南瑞 | 342,799.00 | 7,682,125.59 | 2.77 |
| 000063 | 中兴通讯 | 235,600.00 | 7,654,644.00 | 2.76 |
| 600031 | 三一重工 | 425,745.00 | 7,642,122.75 | 2.76 |
| 601857 | 中国石油 | 885,900.00 | 7,574,445.00 | 2.73 |
| 600309 | 万华化学 | 138,500.00 | 7,515,010.00 | 2.71 |
| 601766 | 中国中车 | 1,063,150.00 | 7,484,576.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,640,765.25 | 57.96 | 61.20 |
| 采矿业 | 35,977,226.82 | 12.98 | 13.71 |
| 建筑业 | 33,638,880.78 | 12.14 | 12.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,786,820.53 | 7.86 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,682,125.59 | 2.77 | 2.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,751,756.00 | 0.99 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.70 | - | 5.61 | 277,183,096.75 |
| 2025-03-31 | 94.59 | - | 5.63 | 272,661,619.85 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.04 | 419,997,346.41 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.67 | 390,156,706.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1642 | 36.58 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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