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创业板LOF基金(160637)
创业板LOF基金
(160637)
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累计净值：0.6300
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9200 | 0.81% |
| 2025-04-29 | 0.9126 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 0.9137 | -0.63% |
| 2025-04-25 | 0.9195 | 0.58% |
| 2025-04-24 | 0.9142 | -0.65% |
| 2025-04-23 | 0.9202 | 0.98% |
| 2025-04-22 | 0.9113 | -0.39% |
| 2025-04-21 | 0.9149 | 1.49% |
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基金全称
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鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.3854亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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-6.49%
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最近三月
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-4.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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-12.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,400.00 | 30,201,036.00 | 18.83 |
| 300059 | 东方财富 | 580,609.00 | 13,110,151.22 | 8.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 86,960.00 | 5,928,063.20 | 3.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,900.00 | 5,826,600.00 | 3.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,009.00 | 4,651,094.69 | 2.90 |
| 300498 | 温氏股份 | 251,406.00 | 4,190,938.02 | 2.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 39,800.00 | 3,925,872.00 | 2.45 |
| 300502 | 新易盛 | 29,100.00 | 2,855,292.00 | 1.78 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 58,623.00 | 2,761,729.53 | 1.72 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 201,000.00 | 2,669,280.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,515,986.70 | 66.42 | 70.28 |
| 金融业 | 16,793,427.42 | 10.47 | 11.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,780,978.42 | 9.21 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,428,174.02 | 2.76 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,815,556.43 | 2.38 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 2,830,713.00 | 1.77 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,931,269.84 | 1.20 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 456,487.50 | 0.28 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,581.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.14 | 175,693,222.92 |
| 2024-09-30 | 95.16 | - | 4.31 | 161,656,366.90 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.57 | 120,464,903.42 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 5.98 | 129,382,756.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 621 | -1.92 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -23.05 |
| 2018-04-28 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1567 | 55.93 |
| 2016-07-15 | 2018-04-28 | 陈龙 | 652 | -22.81 |
| 2015-11-19 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 392 | -27.13 |
| 2015-06-09 | 2016-10-14 | 王咏辉 | 493 | -34.16 |
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