医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8511
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.9376 | 0.93% |
| 2025-07-17 | 0.9290 | 1.44% |
| 2025-07-16 | 0.9158 | 0.55% |
| 2025-07-15 | 0.9108 | 0.10% |
| 2025-07-14 | 0.9099 | 0.12% |
| 2025-07-11 | 0.9088 | 1.11% |
| 2025-07-10 | 0.8988 | 0.60% |
| 2025-07-09 | 0.8934 | 0.52% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.9113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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7.19%
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最近三月
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12.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.17%
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最近两年
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-7.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,911.00 | 9,908,280.90 | 9.27 |
| 603259 | 药明康德 | 129,515.00 | 9,007,768.25 | 8.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 31,400.00 | 7,057,150.00 | 6.60 |
| 688271 | 联影医疗 | 25,589.00 | 3,268,738.86 | 3.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,600.00 | 3,120,156.00 | 2.92 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 241,501.00 | 3,013,932.48 | 2.82 |
| 000538 | 云南白药 | 46,160.00 | 2,575,266.40 | 2.41 |
| 002422 | 科伦药业 | 57,900.00 | 2,079,768.00 | 1.95 |
| 002252 | 上海莱士 | 275,108.00 | 1,889,991.96 | 1.77 |
| 000963 | 华东医药 | 45,380.00 | 1,831,536.80 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,015,590.18 | 73.01 | 77.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,203,581.25 | 11.42 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 5,919,453.44 | 5.54 | 5.87 |
| 卫生和社会工作 | 4,765,916.72 | 4.46 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.43 | - | 6.41 | 106,857,216.20 |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1426 | -34.39 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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