医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.8175
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.9003 | 1.11% |
| 2025-05-30 | 0.8904 | 0.12% |
| 2025-05-29 | 0.8893 | 1.60% |
| 2025-05-28 | 0.8753 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 0.8759 | 0.56% |
| 2025-05-26 | 0.8710 | -1.09% |
| 2025-05-23 | 0.8806 | 0.24% |
| 2025-05-22 | 0.8785 | -0.53% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.9866亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.06%
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最近两年
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-14.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 232,011.00 | 11,414,941.20 | 9.93 |
| 603259 | 药明康德 | 138,515.00 | 9,324,829.80 | 8.11 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,300.00 | 7,792,200.00 | 6.78 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,000.00 | 3,438,250.00 | 2.99 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 258,601.00 | 3,434,221.28 | 2.99 |
| 000538 | 云南白药 | 49,060.00 | 2,786,608.00 | 2.42 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,527.00 | 2,748,068.73 | 2.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,700.00 | 2,278,661.00 | 1.98 |
| 002001 | 新和成 | 85,548.00 | 1,914,564.24 | 1.67 |
| 000963 | 华东医药 | 48,480.00 | 1,779,216.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,959,335.10 | 72.17 | 76.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,032,697.80 | 11.34 | 11.97 |
| 批发和零售业 | 6,860,649.54 | 5.97 | 6.30 |
| 卫生和社会工作 | 5,992,345.44 | 5.21 | 5.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.69 | - | 6.69 | 114,952,903.28 |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 7.06 | 112,733,522.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1381 | -37.00 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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