券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6127
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0231 | 0.58% |
| 2025-04-17 | 1.0172 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.0177 | -0.15% |
| 2025-04-15 | 1.0192 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.0224 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 1.0219 | 0.21% |
| 2025-04-10 | 1.0198 | 1.33% |
| 2025-04-09 | 1.0064 | 1.86% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.96亿元
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份额规模
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12.9880亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-8.97%
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最近三月
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-5.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.38%
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最近两年
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3.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,600,139.00 | 299,515,588.98 | 14.02 |
| 600030 | 中信证券 | 10,159,368.00 | 296,348,764.56 | 13.88 |
| 600837 | 海通证券 | 10,049,367.00 | 111,748,961.04 | 5.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,324,937.00 | 93,665,641.83 | 4.39 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,691,380.00 | 87,494,237.00 | 4.10 |
| 600999 | 招商证券 | 3,862,646.00 | 74,008,297.36 | 3.47 |
| 600958 | 东方证券 | 5,442,419.00 | 57,471,944.64 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,382,927.00 | 50,198,659.45 | 2.35 |
| 000776 | 广发证券 | 3,080,607.00 | 49,936,639.47 | 2.34 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,191,179.00 | 45,016,780.54 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,020,107,050.18 | 94.59 | 99.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.02 | 0.02 |
| 制造业 | 354,756.15 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.05 | 1,952,936,237.08 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.65 | 1,424,688,370.73 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.02 | 1,436,729,092.86 |
| 2023-12-31 | 94.18 | - | 5.92 | 1,627,496,661.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 918 | 17.73 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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