券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6199
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0417 | 0.91% |
| 2025-05-30 | 1.0323 | -0.50% |
| 2025-05-29 | 1.0375 | 1.08% |
| 2025-05-28 | 1.0264 | -0.48% |
| 2025-05-27 | 1.0313 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.0328 | -0.07% |
| 2025-05-23 | 1.0335 | -1.33% |
| 2025-05-22 | 1.0474 | -0.54% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.63亿元
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份额规模
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12.7008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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-4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.04%
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最近两年
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12.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 9,948,268.00 | 263,828,067.36 | 13.47 |
| 300059 | 东方财富 | 11,359,139.00 | 256,489,358.62 | 13.10 |
| 601211 | 国泰君安 | 11,006,137.00 | 189,305,556.40 | 9.67 |
| 601688 | 华泰证券 | 5,214,237.00 | 86,243,479.98 | 4.40 |
| 600999 | 招商证券 | 3,782,446.00 | 67,214,065.42 | 3.43 |
| 600958 | 东方证券 | 5,329,319.00 | 50,308,771.36 | 2.57 |
| 000776 | 广发证券 | 3,016,607.00 | 48,627,704.84 | 2.48 |
| 000166 | 申万宏源 | 9,187,927.00 | 45,296,480.11 | 2.31 |
| 601377 | 兴业证券 | 7,041,779.00 | 41,405,660.52 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 1,191,900.00 | 41,156,307.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,849,169,936.74 | 94.44 | 99.97 |
| 制造业 | 483,935.85 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.05 | 1,952,936,237.08 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.65 | 1,424,688,370.73 |
| 2024-03-31 | 94.36 | - | 6.02 | 1,436,729,092.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 964 | 19.87 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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