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银行LOF基金

(160631)

净值:
1.3542
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.4816 2025-05-16
  • 净值走势
银行LOF基金(160631)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3542-0.89%
2025-05-151.3664-0.10%
2025-05-141.36780.76%
2025-05-131.35751.46%
2025-05-121.33800.13%
2025-05-091.33621.35%
2025-05-081.31841.03%
2025-05-071.30491.40%
基金全称 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 余展昌
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.62亿元 份额规模 3.5764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 4.27%
最近三月 5.91%
最近六月 0.00%
最近一年 26.25%
最近两年 39.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行1,738,669.0075,266,981.0115.31
601166兴业银行2,241,181.0048,409,509.609.85
601398工商银行5,401,643.0037,217,320.277.57
601328交通银行3,629,454.0027,039,432.305.50
601288农业银行4,919,979.0025,485,491.225.18
600919江苏银行2,262,575.0021,494,462.504.37
600000浦发银行1,809,482.0018,872,897.263.84
601988中国银行3,248,243.0018,190,160.803.70
000001平安银行1,495,368.0016,837,843.683.43
601229上海银行1,532,673.0015,096,829.053.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业465,564,810.9894.7299.99
制造业39,363.740.010.01
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.73-5.39491,533,288.82
2024-12-3194.50-5.71517,622,919.18
2024-09-3095.33-5.72553,863,593.46
2024-06-3094.43-5.75690,534,045.94
2024-03-3194.53-5.87814,159,309.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-15-余展昌94753.19
2021-01-202022-10-15张羽翔633-15.49
2019-11-202021-01-20闫冬4279.12
2015-04-172019-11-20崔俊杰167810.22
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