银行LOF基金
(160631)
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累计净值：1.4161
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2887 | -1.96% |
| 2025-04-29 | 1.3145 | -0.32% |
| 2025-04-28 | 1.3187 | 0.90% |
| 2025-04-25 | 1.3069 | -0.37% |
| 2025-04-24 | 1.3118 | 1.10% |
| 2025-04-23 | 1.2975 | -0.47% |
| 2025-04-22 | 1.3036 | 0.63% |
| 2025-04-21 | 1.2954 | -1.18% |
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基金全称
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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3.5764亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.70%
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最近两年
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36.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,738,669.00 | 75,266,981.01 | 15.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,241,181.00 | 48,409,509.60 | 9.85 |
| 601398 | 工商银行 | 5,401,643.00 | 37,217,320.27 | 7.57 |
| 601328 | 交通银行 | 3,629,454.00 | 27,039,432.30 | 5.50 |
| 601288 | 农业银行 | 4,919,979.00 | 25,485,491.22 | 5.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,262,575.00 | 21,494,462.50 | 4.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,809,482.00 | 18,872,897.26 | 3.84 |
| 601988 | 中国银行 | 3,248,243.00 | 18,190,160.80 | 3.70 |
| 000001 | 平安银行 | 1,495,368.00 | 16,837,843.68 | 3.43 |
| 601229 | 上海银行 | 1,532,673.00 | 15,096,829.05 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 465,564,810.98 | 94.72 | 99.99 |
| 制造业 | 39,363.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.87 | 814,159,309.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 930 | 45.78 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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