基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国防LOF(160630) |
净值：
0.8715
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1744 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 6,129,689.00 | 251,501,139.67 | 6.73 |
| 600893 | 航发动力 | 6,423,689.00 | 232,601,778.69 | 6.22 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,312,688.00 | 224,620,448.64 | 6.01 |
| 000768 | 中航西飞 | 6,703,577.00 | 158,539,596.05 | 4.24 |
| 600372 | 中航机载 | 11,660,921.00 | 129,436,223.10 | 3.46 |
| 600879 | 航天电子 | 12,721,200.00 | 113,854,740.00 | 3.05 |
| 300395 | 菲利华 | 2,517,200.00 | 112,544,012.00 | 3.01 |
| 002465 | 海格通信 | 9,569,300.00 | 106,889,081.00 | 2.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,729,199.00 | 105,636,766.91 | 2.83 |
| 688122 | 西部超导 | 2,191,808.00 | 101,590,300.80 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,455,796,992.80 | 92.44 | 97.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,310,921.34 | 1.91 | 2.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 5.88 | 3,738,415,055.81 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.11 | 3,200,088,261.10 |
| 2024-09-30 | 94.56 | - | 5.11 | 3,328,516,460.25 |
| 2024-06-30 | 94.67 | - | 5.72 | 2,964,310,199.79 |
| 2024-03-31 | 94.54 | - | 5.54 | 3,019,063,788.98 |
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