传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2226
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.0366 | 1.46% |
| 2025-05-30 | 1.0217 | -1.08% |
| 2025-05-29 | 1.0329 | 1.33% |
| 2025-05-28 | 1.0193 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0179 | -0.85% |
| 2025-05-26 | 1.0266 | 1.58% |
| 2025-05-23 | 1.0106 | -1.63% |
| 2025-05-22 | 1.0273 | 0.38% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.55亿元
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份额规模
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3.4098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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1.77%
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最近三月
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-1.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.50%
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最近两年
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-12.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 6,447,269.00 | 45,259,828.38 | 10.38 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,722,400.00 | 20,622,096.00 | 4.73 |
| 300251 | 光线传媒 | 961,008.00 | 20,306,099.04 | 4.66 |
| 300418 | 昆仑万维 | 564,840.00 | 19,464,386.40 | 4.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,128,350.00 | 18,121,301.00 | 4.16 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,285,800.00 | 16,998,276.00 | 3.90 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,435,602.00 | 15,968,167.20 | 3.66 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,655,841.00 | 15,564,905.40 | 3.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,017,127.00 | 15,155,192.30 | 3.48 |
| 300413 | 芒果超媒 | 490,310.00 | 13,557,071.50 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 211,165,651.02 | 48.43 | 51.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,974,947.78 | 24.08 | 25.41 |
| 租赁和商务服务业 | 96,534,955.98 | 22.14 | 23.37 |
| 制造业 | 403,096.29 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,913.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.64 | 830,715,022.13 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.56 | 709,519,536.40 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 6.20 | 745,641,227.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1037 | 38.95 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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