传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2412
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1035 | -0.66% |
| 2025-07-17 | 1.1108 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 1.1062 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.1058 | 0.44% |
| 2025-07-14 | 1.1010 | -1.71% |
| 2025-07-11 | 1.1202 | 0.08% |
| 2025-07-10 | 1.1193 | -0.10% |
| 2025-07-09 | 1.1204 | 1.08% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.60亿元
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份额规模
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3.2872亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.49%
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最近一月
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4.30%
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最近三月
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10.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.27%
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最近两年
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2.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 5,405,269.00 | 39,458,463.70 | 9.15 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,055,150.00 | 20,374,946.50 | 4.72 |
| 002195 | 岩山科技 | 3,507,700.00 | 19,748,351.00 | 4.58 |
| 002558 | 巨人网络 | 836,200.00 | 19,692,510.00 | 4.56 |
| 300251 | 光线传媒 | 905,708.00 | 18,358,701.16 | 4.26 |
| 300418 | 昆仑万维 | 542,640.00 | 18,248,983.20 | 4.23 |
| 002555 | 三七互娱 | 956,127.00 | 16,531,435.83 | 3.83 |
| 002131 | 利欧股份 | 4,181,102.00 | 14,633,857.00 | 3.39 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2,184,037.00 | 14,327,282.72 | 3.32 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,211,900.00 | 14,300,420.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,101,139.93 | 51.02 | 53.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 101,137,052.29 | 23.44 | 24.72 |
| 租赁和商务服务业 | 87,549,041.42 | 20.30 | 21.40 |
| 制造业 | 273,072.94 | 0.06 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,619.53 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.47 | 431,382,314.79 |
| 2025-03-31 | 94.77 | - | 5.88 | 435,946,990.16 |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.64 | 830,715,022.13 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.56 | 709,519,536.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 1082 | 47.92 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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