传媒LOF
(160629)
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累计净值：1.2127
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0008 | 0.73% |
| 2025-04-17 | 0.9935 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 0.9960 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0011 | 0.42% |
| 2025-04-14 | 0.9969 | 1.25% |
| 2025-04-11 | 0.9846 | -0.55% |
| 2025-04-10 | 0.9900 | 2.70% |
| 2025-04-09 | 0.9640 | 2.52% |
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基金全称
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鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.88亿元
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份额规模
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3.9252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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-10.35%
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最近三月
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3.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.45%
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最近两年
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-8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 7,699,369.00 | 54,126,564.07 | 10.93 |
| 300418 | 昆仑万维 | 674,540.00 | 25,956,299.20 | 5.24 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,214,927.00 | 19,001,458.28 | 3.84 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,977,441.00 | 18,350,652.48 | 3.71 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,347,350.00 | 18,337,433.50 | 3.70 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,535,700.00 | 17,798,763.00 | 3.60 |
| 002195 | 岩山科技 | 4,445,900.00 | 17,650,223.00 | 3.57 |
| 002131 | 利欧股份 | 5,298,202.00 | 16,371,444.18 | 3.31 |
| 300413 | 芒果超媒 | 585,510.00 | 15,744,363.90 | 3.18 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,059,700.00 | 13,447,593.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,585,321.98 | 48.00 | 50.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 116,399,248.79 | 23.51 | 24.91 |
| 租赁和商务服务业 | 112,868,087.73 | 22.80 | 24.16 |
| 制造业 | 354,756.15 | 0.07 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,854.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.39 | - | 6.44 | 495,006,583.68 |
| 2024-09-30 | 94.01 | - | 5.64 | 830,715,022.13 |
| 2024-06-30 | 94.41 | - | 6.56 | 709,519,536.40 |
| 2024-03-31 | 94.65 | - | 6.20 | 745,641,227.21 |
| 2023-12-31 | 94.84 | - | 5.64 | 730,391,379.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 罗英宇 | 992 | 34.16 |
| 2021-01-20 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 560 | -29.95 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 罗捷 | 427 | 15.69 |
| 2014-12-11 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1805 | -33.79 |
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