地产LOF
(160628)
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累计净值：1.5000
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6219 | 0.81% |
| 2025-04-17 | 0.6169 | 2.07% |
| 2025-04-16 | 0.6044 | 0.57% |
| 2025-04-15 | 0.6010 | -0.94% |
| 2025-04-14 | 0.6067 | -0.31% |
| 2025-04-11 | 0.6086 | -1.09% |
| 2025-04-10 | 0.6153 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 0.6075 | 4.96% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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2.5316亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.19%
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最近一月
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-0.91%
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最近三月
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2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.32%
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最近两年
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-32.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,262,777.00 | 33,410,836.48 | 14.21 |
| 600048 | 保利发展 | 3,675,961.00 | 32,569,014.46 | 13.85 |
| 000002 | 万科A | 4,308,987.00 | 31,283,245.62 | 13.30 |
| 600515 | 海南机场 | 6,870,400.00 | 25,970,112.00 | 11.04 |
| 600895 | 张江高科 | 776,000.00 | 20,796,800.00 | 8.84 |
| 600325 | 华发股份 | 2,206,544.00 | 12,709,693.44 | 5.40 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,263,937.00 | 12,621,253.52 | 5.37 |
| 601155 | 新城控股 | 906,224.00 | 10,838,439.04 | 4.61 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,247,270.00 | 10,738,994.70 | 4.57 |
| 600848 | 上海临港 | 959,620.00 | 9,692,162.00 | 4.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 213,328,534.38 | 90.70 | 95.85 |
| 建筑业 | 8,873,760.00 | 3.77 | 3.99 |
| 制造业 | 294,314.35 | 0.13 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,027.65 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,254.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,596.48 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.91 | 208,886,459.97 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 5.91 | 246,129,055.65 |
| 2023-12-31 | 94.74 | - | 19.28 | 259,198,214.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2182 | -40.17 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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