地产LOF
(160628)
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累计净值：1.4884
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.6035 | 1.09% |
| 2025-07-17 | 0.5970 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 0.5937 | -0.57% |
| 2025-07-15 | 0.5971 | -1.08% |
| 2025-07-14 | 0.6036 | -0.90% |
| 2025-07-11 | 0.6091 | 0.51% |
| 2025-07-10 | 0.6060 | 3.11% |
| 2025-07-09 | 0.5877 | -0.24% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.51亿元
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份额规模
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2.6021亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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6.29%
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最近三月
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-2.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.68%
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最近两年
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-23.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,712,977.00 | 32,562,808.29 | 14.19 |
| 600048 | 保利发展 | 3,954,161.00 | 32,028,704.10 | 13.96 |
| 000002 | 万科A | 4,873,987.00 | 31,290,996.54 | 13.64 |
| 600515 | 海南机场 | 5,861,400.00 | 20,749,356.00 | 9.04 |
| 600895 | 张江高科 | 794,500.00 | 20,418,650.00 | 8.90 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,365,237.00 | 12,921,101.52 | 5.63 |
| 601155 | 新城控股 | 927,824.00 | 12,692,632.32 | 5.53 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,277,070.00 | 12,451,432.50 | 5.43 |
| 600325 | 华发股份 | 2,259,044.00 | 11,001,544.28 | 4.79 |
| 600663 | 陆家嘴 | 1,211,068.00 | 10,730,062.48 | 4.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 210,012,630.43 | 91.52 | 96.64 |
| 建筑业 | 7,051,543.00 | 3.07 | 3.24 |
| 制造业 | 231,243.38 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,148.84 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 6.63 | 229,466,912.86 |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.91 | 208,886,459.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2273 | -41.94 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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