地产LOF
(160628)
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累计净值：1.4674
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.5701 | -0.38% |
| 2025-05-30 | 0.5723 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 0.5737 | 0.81% |
| 2025-05-28 | 0.5691 | -0.44% |
| 2025-05-27 | 0.5716 | 0.16% |
| 2025-05-26 | 0.5707 | 0.00% |
| 2025-05-23 | 0.5707 | -0.77% |
| 2025-05-22 | 0.5751 | -1.08% |
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基金全称
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鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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2.5858亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-3.73%
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最近三月
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-10.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.66%
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最近两年
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-31.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000002 | 万科A | 4,744,387.00 | 33,447,928.35 | 13.51 |
| 600048 | 保利发展 | 4,047,361.00 | 33,431,201.86 | 13.50 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,592,377.00 | 32,942,097.09 | 13.30 |
| 600515 | 海南机场 | 7,564,500.00 | 27,383,490.00 | 11.06 |
| 600895 | 张江高科 | 854,500.00 | 21,242,870.00 | 8.58 |
| 600208 | 衢州发展 | 4,694,637.00 | 14,553,374.70 | 5.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,373,370.00 | 14,337,982.80 | 5.79 |
| 600325 | 华发股份 | 2,429,544.00 | 12,949,469.52 | 5.23 |
| 601155 | 新城控股 | 997,824.00 | 12,472,800.00 | 5.04 |
| 600848 | 上海临港 | 1,056,720.00 | 9,986,004.00 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 225,406,236.24 | 91.01 | 96.25 |
| 建筑业 | 8,374,500.00 | 3.38 | 3.58 |
| 制造业 | 355,120.92 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,832.16 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | - | 5.90 | 247,665,958.76 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 6.05 | 235,204,419.99 |
| 2024-09-30 | 94.86 | - | 10.73 | 332,312,351.99 |
| 2024-06-30 | 94.62 | - | 5.91 | 208,886,459.97 |
| 2024-03-31 | 94.57 | - | 5.91 | 246,129,055.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-04-30 | - | 闫冬 | 2228 | -45.15 |
| 2018-04-28 | 2019-04-30 | 余斌 | 367 | 1.51 |
| 2016-09-24 | 2018-04-28 | 陈龙 | 581 | 5.71 |
| 2014-09-12 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 743 | 55.95 |
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