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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.3620
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.7660 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 2.7700 | 0.29% |
| 2025-04-16 | 2.7620 | 0.62% |
| 2025-04-15 | 2.7450 | 1.03% |
| 2025-04-14 | 2.7170 | -0.62% |
| 2025-04-11 | 2.7340 | 0.11% |
| 2025-04-10 | 2.7310 | 0.70% |
| 2025-04-09 | 2.7120 | 0.33% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.94亿元
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份额规模
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1.4284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.17%
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最近一月
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-3.12%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.41%
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最近两年
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10.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 825,800.00 | 37,532,610.00 | 9.54 |
| 600036 | 招商银行 | 929,734.00 | 36,538,546.20 | 9.29 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,637,330.00 | 35,104,588.10 | 8.92 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,435,600.00 | 34,899,436.00 | 8.87 |
| 000333 | 美的集团 | 462,348.00 | 34,777,816.56 | 8.84 |
| 601318 | 中国平安 | 640,535.00 | 33,724,167.75 | 8.57 |
| 000858 | 五粮液 | 237,200.00 | 33,217,488.00 | 8.44 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 123,370.00 | 30,659,912.40 | 7.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,551.00 | 26,747,724.00 | 6.80 |
| 600690 | 海尔智家 | 810,002.00 | 23,060,756.94 | 5.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,263,374.00 | 57.50 | 61.62 |
| 金融业 | 140,266,738.05 | 35.65 | 38.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,721.77 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,626.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.80 | 393,508,884.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 6.22 | 388,030,809.08 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 8.91 | 322,928,636.54 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 6.29 | 363,225,240.52 |
| 2023-12-31 | 93.10 | - | 7.15 | 303,567,124.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3540 | 100.45 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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