基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证保LOF(160625) |
净值：
0.9499
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：1.9575 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,525,348.00 | 195,586,307.04 | 13.96 |
| 300059 | 东方财富 | 6,574,405.00 | 152,065,987.65 | 10.85 |
| 600030 | 中信证券 | 5,075,281.00 | 140,179,261.22 | 10.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 5,875,415.00 | 112,572,951.40 | 8.03 |
| 601601 | 中国太保 | 1,779,674.00 | 66,755,571.74 | 4.76 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,660,175.00 | 47,377,716.75 | 3.38 |
| 601628 | 中国人寿 | 866,282.00 | 35,682,155.58 | 2.55 |
| 600999 | 招商证券 | 1,929,709.00 | 33,943,581.31 | 2.42 |
| 600958 | 东方证券 | 2,718,912.00 | 26,319,068.16 | 1.88 |
| 000776 | 广发证券 | 1,535,065.00 | 25,804,442.65 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,320,148,406.36 | 94.19 | 99.97 |
| 制造业 | 283,253.72 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.22 | - | 7.17 | 1,401,538,649.10 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 5.59 | 1,383,354,621.36 |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.65 | 1,404,039,423.76 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 5.19 | 1,177,781,458.90 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.32 | 844,669,490.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1064 | 49.67 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -19.34 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 76.18 |
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