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鹏华消费领先混合

(160624)

净值:
2.5890
日增长率:
-0.15%
累计净值:2.4070 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华消费领先混合(160624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.5890-0.15%
2025-04-292.59300.00%
2025-04-282.5930-0.31%
2025-04-252.60100.23%
2025-04-242.59500.27%
2025-04-232.5880-0.46%
2025-04-222.60000.19%
2025-04-212.59501.53%
基金全称 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 孟昊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 0.7598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -4.43%
最近三月 -3.40%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.41%
最近两年 -25.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代74,980.0018,965,441.209.21
002475立讯精密299,300.0012,238,377.005.95
002938鹏鼎控股215,200.007,807,456.003.79
300832新产业113,300.006,596,326.003.20
600519贵州茅台4,200.006,556,200.003.19
688617惠泰医疗15,894.006,155,746.202.99
002311海大集团123,200.006,153,840.002.99
002043兔宝宝561,100.005,981,326.002.91
000858五粮液45,300.005,950,155.002.89
000333美的集团73,200.005,746,200.002.79
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业175,518,946.4385.2898.45
批发和零售业2,645,914.001.291.48
信息传输、软件和信息技术服务业100,259.160.050.06
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
交通运输、仓储和邮政业8,371.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.62-11.38205,814,364.60
2024-12-3188.78-6.70220,543,575.61
2024-09-3091.47-8.26239,713,117.04
2024-06-3088.08-6.08220,728,113.88
2024-03-3191.71-6.00232,946,861.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-17-孟昊236077.33
2017-07-292020-03-13蒋鑫95855.26
2015-05-052017-07-29陈鹏816-11.20
2013-12-232015-05-05刘苏49883.00
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