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首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)
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鹏华丰利LOF

(160622)
净值：
1.1133
日增长率：
0.23%
累计净值：1.6160 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华丰利LOF(160622)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.11330.23%
2025-09-101.1108-0.27%
2025-09-091.1138-0.23%
2025-09-081.11640.13%
2025-09-051.11490.39%
2025-09-041.11060.04%
2025-09-031.11020.14%
2025-09-021.1087-0.15%
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基金情况

基金全称 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 王石千
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 31.40亿元 份额规模 28.7258亿份
成立以来分红 每份累计0.33元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 0.06%
最近三月 2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 11.54%
最近两年 13.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601222林洋能源117,890.001,461,836.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,461,836.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-109.632.407,072,305,156.79
2025-03-31-102.153.525,017,066,049.70
2024-12-31-104.035.173,769,413,271.14
2024-09-30-105.904.312,713,560,131.23
2024-06-30-120.212.993,331,508,015.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-王石千271147.69
2013-04-232018-04-12刘太阳181520.07
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