首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)

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鹏华丰利LOF

(160622)

净值：

1.0738

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.5765

2025-04-18

净值走势

鹏华丰利LOF(160622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0738	-0.02%
2025-04-17	1.0740	0.03%
2025-04-16	1.0737	-0.20%
2025-04-15	1.0759	-0.11%
2025-04-14	1.0771	0.08%
2025-04-11	1.0762	-0.14%
2025-04-10	1.0777	0.24%
2025-04-09	1.0751	0.28%

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基金情况

基金全称	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	王石千
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	25.42亿元	份额规模	24.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	-0.50%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	7.10%
最近两年	9.37%

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基金要闻

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鹏华丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601222	林洋能源	117,890.00	1,461,836.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,461,836.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.03	5.17	3,769,413,271.14
2024-09-30	-	105.90	4.31	2,713,560,131.23
2024-06-30	-	120.21	2.99	3,331,508,015.00
2024-03-31	-	122.05	3.92	3,025,995,465.49
2023-12-31	-	129.52	2.47	3,406,136,917.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-12	-	王石千	2565	42.45
2013-04-23	2018-04-12	刘太阳	1815	20.07

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基金公告

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