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鹏华丰和LOF

(160621)

净值:
1.3752
日增长率:
0.07%
累计净值:1.7172 2025-04-29
  • 净值走势
鹏华丰和LOF(160621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.37520.07%
2025-04-281.37430.04%
2025-04-251.37370.02%
2025-04-241.37340.01%
2025-04-231.3733-0.04%
2025-04-221.37380.07%
2025-04-211.3729-0.09%
2025-04-181.37420.14%
基金全称 鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 罗政 范晶伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2178亿份
成立以来分红 每份累计0.34元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.33%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 0.45%
最近两年 -2.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300596利安隆12,600.00384,300.001.11
000789万年青66,800.00334,668.000.96
600022山东钢铁230,100.00333,645.000.96
605166聚合顺26,900.00321,993.000.93
603061金海通4,000.00288,320.000.83
603197保隆科技7,400.00279,350.000.80
603668天马科技20,300.00258,622.000.74
002998优彩资源40,000.00252,800.000.73
003000劲仔食品15,400.00210,980.000.61
688557兰剑智能10,000.00191,700.000.55
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,361,057.319.6686.96
交通运输、仓储和邮政业172,074.000.494.45
信息传输、软件和信息技术服务业169,936.000.494.40
水利、环境和公共设施管理业162,000.000.474.19
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-88.7017.0733,459,723.64
2024-12-3111.1184.285.4334,777,365.23
2024-09-3014.0381.624.6837,274,079.54
2024-06-3010.1083.246.2838,865,290.79
2024-03-3112.2983.374.4945,359,174.90
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-27-范晶伟35-0.05
2023-11-02-罗政546-0.49
2023-07-272024-08-09汤志彦379-3.08
2023-02-162024-05-17陈大烨456-0.98
2012-11-052023-02-16戴钢375586.76
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