资源LOF
(160620)
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累计净值：1.2364
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7330 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.7332 | -0.45% |
| 2025-04-16 | 1.7411 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.7374 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.7462 | 1.91% |
| 2025-04-11 | 1.7135 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 1.7115 | 2.23% |
| 2025-04-09 | 1.6742 | 0.71% |
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基金全称
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鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫冬
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.6934亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-5.25%
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最近三月
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-4.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.99%
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最近两年
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-6.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 169,800.00 | 3,272,046.00 | 2.24 |
| 000933 | 神火股份 | 187,000.00 | 3,160,300.00 | 2.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 228,500.00 | 3,091,605.00 | 2.12 |
| 002532 | 天山铝业 | 391,300.00 | 3,079,531.00 | 2.11 |
| 688122 | 西部超导 | 71,846.00 | 3,076,445.72 | 2.11 |
| 002128 | 电投能源 | 156,700.00 | 3,068,186.00 | 2.10 |
| 600362 | 江西铜业 | 148,140.00 | 3,057,609.60 | 2.10 |
| 600219 | 南山铝业 | 780,045.00 | 3,049,975.95 | 2.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 413,817.00 | 3,041,554.95 | 2.08 |
| 601168 | 西部矿业 | 188,900.00 | 3,035,623.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 80,586,162.63 | 55.23 | 58.35 |
| 制造业 | 55,180,915.34 | 37.82 | 39.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,314,998.00 | 1.59 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,604.60 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,044.40 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.82 | 145,899,251.93 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.23 | 175,529,266.63 |
| 2024-06-30 | 94.63 | - | 5.65 | 170,402,016.13 |
| 2024-03-31 | 94.78 | - | 5.64 | 173,131,303.35 |
| 2023-12-31 | 94.69 | - | 5.71 | 166,752,172.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-20 | - | 闫冬 | 1978 | 77.37 |
| 2014-12-06 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1810 | -11.59 |
| 2012-09-27 | 2014-12-06 | 杨靖 | 800 | -17.00 |
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