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鹏华丰润LOF

(160617)

净值:
1.1220
日增长率:
0.02%
累计净值:1.7507 2025-05-19
  • 净值走势
鹏华丰润LOF(160617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12200.02%
2025-05-161.12180.02%
2025-05-151.12160.00%
2025-05-141.12160.01%
2025-05-131.12150.05%
2025-05-121.1209-0.06%
2025-05-091.12160.05%
2025-05-081.12100.07%
基金全称 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘太阳 吴国杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.8654亿份
成立以来分红 每份累计0.63元(30次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.20%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 7.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行120,000.00531,600.000.01
000425徐工机械122,000.00387,960.000.00
600016民生银行34,000.00314,840.000.00
600875东方电气32,000.00307,200.000.00
600067冠城大通32,258.00234,193.080.00
603993洛阳钼业60,000.00222,600.000.00
600109国金证券10,000.00127,700.000.00
601211国泰君安4,000.0070,960.000.00
601985中国核电8,000.0053,120.000.00
601368绿城水务1,000.0012,630.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业1,045,100.000.0146.19
制造业695,160.000.0130.72
房地产业234,193.08-10.35
采矿业222,600.00-9.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业65,750.00-2.91
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.925.89208,052,783.94
2024-12-31-96.355.79209,460,898.92
2024-09-30-93.954.44763,516,293.32
2024-06-30-108.971.66761,353,181.17
2024-03-31-107.201.76757,201,307.23
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-07-吴国杰150512.18
2019-09-04-刘太阳208617.48
2018-12-132019-09-18周恩源2793.17
2018-02-032019-01-04孙柠3357.61
2014-02-222019-09-18祝松203447.07
2010-12-022014-02-22阳先伟117814.30
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