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鹏华500LOF(160616)
鹏华500LOF
(160616)
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累计净值：1.6306
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6306 | 0.46% |
| 2025-04-29 | 1.6231 | 0.10% |
| 2025-04-28 | 1.6214 | -0.49% |
| 2025-04-25 | 1.6294 | 0.37% |
| 2025-04-24 | 1.6234 | -0.48% |
| 2025-04-23 | 1.6313 | 0.18% |
| 2025-04-22 | 1.6283 | -0.31% |
| 2025-04-21 | 1.6333 | 1.39% |
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基金全称
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鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.16亿元
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份额规模
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1.8685亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.54%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.46%
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最近两年
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-5.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 78,968.00 | 2,842,848.00 | 0.82 |
| 002625 | 光启技术 | 68,100.00 | 2,574,861.00 | 0.74 |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,300.00 | 2,211,573.00 | 0.64 |
| 002384 | 东山精密 | 61,700.00 | 2,020,058.00 | 0.58 |
| 300339 | 润和软件 | 36,000.00 | 1,869,120.00 | 0.54 |
| 000988 | 华工科技 | 45,450.00 | 1,867,540.50 | 0.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,200.00 | 1,722,080.00 | 0.50 |
| 600839 | 四川长虹 | 166,800.00 | 1,713,036.00 | 0.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,837.00 | 1,678,722.00 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 9,500.00 | 1,646,350.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,530,738.80 | 58.89 | 62.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,147,737.62 | 9.30 | 9.83 |
| 金融业 | 31,626,861.00 | 9.15 | 9.67 |
| 采矿业 | 11,967,232.00 | 3.46 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,073,206.60 | 3.20 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 7,198,479.19 | 2.08 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,682,181.00 | 1.35 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,549,936.04 | 1.31 | 1.39 |
| 房地产业 | 4,020,996.23 | 1.16 | 1.23 |
| 建筑业 | 3,346,191.00 | 0.97 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,820,106.94 | 0.82 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,521,351.25 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 2,072,229.30 | 0.60 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,734,589.28 | 0.50 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,514,372.15 | 0.44 | 0.46 |
| 住宿和餐饮业 | 955,983.00 | 0.28 | 0.29 |
| 教育 | 706,593.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 676,407.06 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.37 | 550,175,977.26 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.10 | 457,414,823.60 |
| 2024-03-31 | 94.38 | - | 5.51 | 491,452,976.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 618 | 3.20 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.43 |
| 2016-09-24 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 2148 | 37.17 |
| 2013-12-27 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 1002 | 64.45 |
| 2013-03-30 | 2014-12-06 | 杨靖 | 616 | 52.92 |
| 2010-02-05 | 2013-03-30 | 方南 | 1149 | -28.20 |
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