基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华300LOF(160615) |
净值：
1.2207
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日增长率：
0.67%
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累计净值：2.2319 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 32,500.00 | 751,725.00 | 0.04 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,500.00 | 164,650.00 | 0.01 |
| 000776 | 广发证券 | 8,100.00 | 136,161.00 | 0.01 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,200.00 | 136,080.00 | 0.01 |
| 002736 | 国信证券 | 7,500.00 | 86,400.00 | 0.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,400.00 | 68,672.00 | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 8,300.00 | 53,286.00 | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,500.00 | 41,040.00 | 0.00 |
| 002410 | 广联达 | 2,500.00 | 33,525.00 | 0.00 |
| 002459 | 晶澳科技 | 1,800.00 | 17,964.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,021,896.00 | 0.06 | 65.60 |
| 制造业 | 417,778.00 | 0.02 | 26.82 |
| 房地产业 | 70,826.00 | - | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,357.00 | - | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.08 | - | 5.39 | 1,855,243,798.14 |
| 2025-03-31 | 0.08 | - | 5.85 | 1,941,982,237.67 |
| 2024-12-31 | 0.06 | - | 5.43 | 2,598,591,869.81 |
| 2024-09-30 | - | - | 5.52 | 3,119,485,173.25 |
| 2024-06-30 | 0.13 | - | 6.94 | 2,527,056,968.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-03 | - | 苏俊杰 | 1082 | 3.69 |
| 2016-09-24 | 2022-08-03 | 张羽翔 | 2139 | 63.86 |
| 2014-12-06 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 658 | 10.31 |
| 2009-04-03 | 2014-12-06 | 杨靖 | 2073 | 20.94 |
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