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鹏华盛世创新LOF

(160613)

净值:
1.1616
日增长率:
0.27%
累计净值:3.3775 2025-04-18
  • 净值走势
鹏华盛世创新LOF(160613)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.16160.27%
2025-04-171.15850.25%
2025-04-161.1556-0.10%
2025-04-151.15680.80%
2025-04-141.14760.40%
2025-04-111.1430-0.24%
2025-04-101.14582.18%
2025-04-091.12140.53%
基金全称 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 伍旋
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 8.18亿元 份额规模 6.2670亿份
成立以来分红 每份累计2.22元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.63%
最近一月 -2.08%
最近三月 4.72%
最近六月 0.00%
最近一年 11.85%
最近两年 9.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601838成都银行5,119,806.0087,599,880.668.13
600887伊利股份2,781,890.0083,957,440.207.79
000858五粮液448,200.0062,765,928.005.83
601728中国电信7,677,111.0055,428,741.425.15
300979华利集团591,000.0046,482,150.004.31
601601中国太保1,354,700.0046,168,176.004.29
603067振华股份3,607,250.0045,559,567.504.23
601688华泰证券2,313,900.0040,701,501.003.78
601128常熟银行5,029,418.0038,072,694.263.53
600885宏发股份1,047,900.0033,344,178.003.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业512,512,710.6947.5852.49
金融业315,036,550.9229.2432.27
信息传输、软件和信息技术服务业74,646,793.796.937.65
租赁和商务服务业28,664,825.002.662.94
交通运输、仓储和邮政业13,537,347.651.261.39
采矿业12,645,354.001.171.30
农、林、牧、渔业10,561,712.000.981.08
水利、环境和公共设施管理业8,771,568.000.810.90
科学研究和技术服务业11,148.56-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3190.64-9.601,077,260,475.36
2024-09-3092.53-7.561,083,256,531.34
2024-06-3090.57-10.80880,980,714.95
2024-03-3194.22-6.07817,418,685.14
2023-12-3196.32-5.16661,375,874.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2011-12-28-伍旋4863411.47
2009-07-142011-12-28唐文杰897-26.84
2008-10-102010-07-26黄鑫65436.87
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