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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.3775
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1616 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1585 | 0.25% |
| 2025-04-16 | 1.1556 | -0.10% |
| 2025-04-15 | 1.1568 | 0.80% |
| 2025-04-14 | 1.1476 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.1430 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 1.1458 | 2.18% |
| 2025-04-09 | 1.1214 | 0.53% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.18亿元
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份额规模
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6.2670亿份
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成立以来分红
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每份累计2.22元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-2.08%
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最近三月
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4.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.85%
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最近两年
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9.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,119,806.00 | 87,599,880.66 | 8.13 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,781,890.00 | 83,957,440.20 | 7.79 |
| 000858 | 五粮液 | 448,200.00 | 62,765,928.00 | 5.83 |
| 601728 | 中国电信 | 7,677,111.00 | 55,428,741.42 | 5.15 |
| 300979 | 华利集团 | 591,000.00 | 46,482,150.00 | 4.31 |
| 601601 | 中国太保 | 1,354,700.00 | 46,168,176.00 | 4.29 |
| 603067 | 振华股份 | 3,607,250.00 | 45,559,567.50 | 4.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,313,900.00 | 40,701,501.00 | 3.78 |
| 601128 | 常熟银行 | 5,029,418.00 | 38,072,694.26 | 3.53 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,047,900.00 | 33,344,178.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,512,710.69 | 47.58 | 52.49 |
| 金融业 | 315,036,550.92 | 29.24 | 32.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,646,793.79 | 6.93 | 7.65 |
| 租赁和商务服务业 | 28,664,825.00 | 2.66 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,537,347.65 | 1.26 | 1.39 |
| 采矿业 | 12,645,354.00 | 1.17 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,561,712.00 | 0.98 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,771,568.00 | 0.81 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 2024-06-30 | 90.57 | - | 10.80 | 880,980,714.95 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.07 | 817,418,685.14 |
| 2023-12-31 | 96.32 | - | 5.16 | 661,375,874.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 4863 | 411.47 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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