鹏华丰收债券B
(160612)
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累计净值：1.9050
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.0920 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 1.0920 | -0.27% |
| 2025-05-14 | 1.0950 | 0.09% |
| 2025-05-13 | 1.0940 | 0.09% |
| 2025-05-12 | 1.0930 | 0.18% |
| 2025-05-09 | 1.0910 | -0.09% |
| 2025-05-08 | 1.0920 | 0.18% |
| 2025-05-07 | 1.0900 | 0.09% |
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基金全称
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鹏华丰收债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.7205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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10.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,121,600.00 | 0.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 2,085,096.00 | 0.52 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 1,955,200.00 | 0.48 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,883,538.00 | 0.47 |
| 002233 | 塔牌集团 | 191,000.00 | 1,543,280.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 88,400.00 | 1,462,136.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,431,700.00 | 0.35 |
| 601668 | 中国建筑 | 269,000.00 | 1,414,940.00 | 0.35 |
| 601601 | 中国太保 | 41,600.00 | 1,337,856.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,517,581.81 | 8.05 | 54.76 |
| 金融业 | 12,486,925.86 | 3.09 | 21.03 |
| 房地产业 | 4,220,716.00 | 1.05 | 7.11 |
| 建筑业 | 4,024,720.00 | 1.00 | 6.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,870,596.00 | 0.71 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,085,170.00 | 0.27 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 906,851.60 | 0.22 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 877,230.00 | 0.22 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 396,030.00 | 0.10 | 0.67 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 83.81 | 0.89 | 213,536,596.87 |
| 2024-06-30 | 18.16 | 98.41 | 2.27 | 157,643,704.93 |
| 2024-03-31 | 19.85 | 92.65 | 3.23 | 182,063,815.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 20 | 0.65 |
| 2023-06-10 | - | 祝松 | 710 | 8.87 |
| 2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
| 2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
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