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鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
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累计净值：1.4526
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1032 | -2.16% |
| 2025-04-17 | 1.1275 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 1.1232 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 1.1277 | 0.36% |
| 2025-04-14 | 1.1236 | 0.88% |
| 2025-04-11 | 1.1138 | -0.37% |
| 2025-04-10 | 1.1179 | 3.22% |
| 2025-04-09 | 1.0830 | 1.20% |
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基金全称
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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.71亿元
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份额规模
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5.6442亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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-1.53%
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最近三月
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10.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.14%
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最近两年
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-4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,169,577.00 | 41,356,242.72 | 7.08 |
| 002727 | 一心堂 | 2,317,500.00 | 30,173,850.00 | 5.17 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,165,132.00 | 30,072,056.92 | 5.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 602,989.00 | 25,005,953.83 | 4.28 |
| 688257 | 新锐股份 | 1,359,104.00 | 24,749,283.84 | 4.24 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 652,800.00 | 23,820,672.00 | 4.08 |
| 688139 | 海尔生物 | 660,989.00 | 23,266,812.80 | 3.98 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1,215,200.00 | 22,323,224.00 | 3.82 |
| 688068 | 热景生物 | 358,195.00 | 22,150,778.80 | 3.79 |
| 688085 | 三友医疗 | 960,570.00 | 20,354,478.30 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 421,327,518.56 | 72.14 | 81.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,042,951.18 | 8.74 | 9.86 |
| 批发和零售业 | 43,281,593.04 | 7.41 | 8.36 |
| 租赁和商务服务业 | 1,126,752.00 | 0.19 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 517,244.15 | 0.09 | 0.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 292,315.72 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,250.81 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.45 | 569,503,038.78 |
| 2023-12-31 | 94.66 | - | 5.77 | 611,494,354.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 529 | 6.28 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
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