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鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
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累计净值：1.5710
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.2216 | 0.85% |
| 2025-05-30 | 1.2113 | -0.57% |
| 2025-05-29 | 1.2183 | 0.51% |
| 2025-05-28 | 1.2121 | -0.04% |
| 2025-05-27 | 1.2126 | 0.81% |
| 2025-05-26 | 1.2028 | 0.59% |
| 2025-05-23 | 1.1958 | -0.47% |
| 2025-05-22 | 1.2014 | -1.61% |
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基金全称
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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.02亿元
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份额规模
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5.5616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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7.36%
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最近三月
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14.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.33%
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最近两年
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8.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,574,427.00 | 53,876,891.94 | 6.94 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3,011,300.00 | 53,420,462.00 | 6.88 |
| 300973 | 立高食品 | 1,092,800.00 | 44,914,080.00 | 5.78 |
| 603214 | 爱婴室 | 1,657,800.00 | 33,255,468.00 | 4.28 |
| 688192 | 迪哲医药 | 670,540.00 | 32,856,460.00 | 4.23 |
| 688089 | 嘉必优 | 1,312,674.00 | 32,423,047.80 | 4.17 |
| 688068 | 热景生物 | 325,514.00 | 31,093,097.28 | 4.00 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,163,512.00 | 28,983,083.92 | 3.73 |
| 300298 | 三诺生物 | 1,212,232.00 | 28,838,999.28 | 3.71 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,144,500.00 | 28,772,175.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,806,341.56 | 70.39 | 75.89 |
| 批发和零售业 | 62,238,551.92 | 8.01 | 8.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49,328,535.00 | 6.35 | 6.85 |
| 租赁和商务服务业 | 27,797,138.00 | 3.58 | 3.86 |
| 卫生和社会工作 | 16,711,680.00 | 2.15 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 8,393,286.00 | 1.08 | 1.16 |
| 教育 | 5,872,268.00 | 0.76 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,215,261.53 | 0.41 | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,500.22 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,255.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.45 | 569,503,038.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 574 | 17.69 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
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