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鹏华价值优势LOF(160607)
鹏华价值优势LOF
(160607)
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累计净值：5.4720
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2025-09-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-12 | 0.8010 | 0.63% |
| 2025-09-11 | 0.7960 | 3.65% |
| 2025-09-10 | 0.7680 | 0.13% |
| 2025-09-09 | 0.7670 | -1.03% |
| 2025-09-08 | 0.7750 | 0.13% |
| 2025-09-05 | 0.7740 | 2.65% |
| 2025-09-04 | 0.7540 | -2.58% |
| 2025-09-03 | 0.7740 | -0.64% |
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基金全称
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.01亿元
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份额规模
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17.5919亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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10.79%
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最近三月
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17.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.67%
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最近两年
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18.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 1,140,940.00 | 66,847,674.60 | 5.57 |
| 002171 | 楚江新材 | 6,279,779.00 | 61,102,249.67 | 5.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 7,124,100.00 | 55,354,257.00 | 4.61 |
| 600595 | 中孚实业 | 10,808,300.00 | 47,340,354.00 | 3.94 |
| 300432 | 富临精工 | 3,477,087.00 | 45,445,527.09 | 3.78 |
| 000333 | 美的集团 | 602,500.00 | 43,500,500.00 | 3.62 |
| 601318 | 中国平安 | 759,700.00 | 42,148,156.00 | 3.51 |
| 603997 | 继峰股份 | 2,962,700.00 | 38,633,608.00 | 3.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 740,000.00 | 38,406,000.00 | 3.20 |
| 688385 | 复旦微电 | 779,498.00 | 38,405,866.46 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,040,877,758.03 | 86.68 | 94.59 |
| 金融业 | 42,148,156.00 | 3.51 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,360,092.00 | 1.45 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 7.86 | 1,200,855,738.10 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.64 | 1,225,133,867.88 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 8.92 | 1,210,483,960.64 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 10.52 | 1,330,177,686.23 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 10.38 | 1,224,568,658.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 张华恩 | 1373 | -16.02 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 78.22 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 73.72 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 105.08 |
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