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鹏华价值优势LOF(160607)
鹏华价值优势LOF
(160607)
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累计净值：5.0860
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 0.6680 | 0.30% |
| 2025-05-20 | 0.6660 | 0.60% |
| 2025-05-19 | 0.6620 | 0.30% |
| 2025-05-16 | 0.6600 | 0.00% |
| 2025-05-15 | 0.6600 | -1.35% |
| 2025-05-14 | 0.6690 | 0.15% |
| 2025-05-13 | 0.6680 | -0.15% |
| 2025-05-12 | 0.6690 | 1.36% |
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基金全称
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鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张华恩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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17.7325亿份
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成立以来分红
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每份累计1.20元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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3.41%
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最近三月
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-5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.98%
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最近两年
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-4.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 7,124,100.00 | 61,409,742.00 | 5.01 |
| 002311 | 海大集团 | 1,083,040.00 | 54,097,848.00 | 4.42 |
| 300432 | 富临精工 | 2,626,162.00 | 51,446,513.58 | 4.20 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1,792,196.00 | 50,737,068.76 | 4.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,670,031.00 | 49,382,816.67 | 4.03 |
| 002171 | 楚江新材 | 5,599,079.00 | 49,159,913.62 | 4.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,191,300.00 | 48,712,257.00 | 3.98 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,659,700.00 | 47,921,367.00 | 3.91 |
| 000333 | 美的集团 | 602,500.00 | 47,296,250.00 | 3.86 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,031,100.00 | 46,694,989.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,034,227,747.21 | 84.42 | 90.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,959,709.53 | 4.89 | 5.23 |
| 金融业 | 30,678,546.00 | 2.50 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22,444,035.00 | 1.83 | 1.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.64 | 1,225,133,867.88 |
| 2024-12-31 | 90.92 | - | 8.92 | 1,210,483,960.64 |
| 2024-09-30 | 89.48 | - | 10.52 | 1,330,177,686.23 |
| 2024-06-30 | 89.68 | - | 10.38 | 1,224,568,658.76 |
| 2024-03-31 | 93.50 | - | 6.70 | 1,210,518,761.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-11 | - | 张华恩 | 1259 | -29.96 |
| 2015-06-10 | 2021-12-11 | 谢书英 | 2376 | 78.22 |
| 2007-04-20 | 2015-07-09 | 程世杰 | 3002 | 73.72 |
| 2006-07-18 | 2007-04-20 | 胡建平 | 276 | 105.08 |
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