基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板博时定开(160529) |
净值：
0.9403
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9403 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,320.00 | 12,980,880.80 | 8.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 96,450.00 | 6,574,996.50 | 4.34 |
| 300502 | 新易盛 | 46,910.00 | 4,602,809.20 | 3.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | 175,000.00 | 4,432,750.00 | 2.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,560.00 | 4,411,699.60 | 2.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,775.00 | 4,393,350.00 | 2.90 |
| 300602 | 飞荣达 | 199,400.00 | 4,159,484.00 | 2.75 |
| 300662 | 科锐国际 | 111,900.00 | 3,871,740.00 | 2.56 |
| 300059 | 东方财富 | 166,800.00 | 3,766,344.00 | 2.49 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 76,625.00 | 3,609,803.75 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,519,624.32 | 61.73 | 80.07 |
| 金融业 | 8,102,725.20 | 5.35 | 6.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,320,993.25 | 2.85 | 3.70 |
| 租赁和商务服务业 | 3,871,740.00 | 2.56 | 3.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,037,274.00 | 2.00 | 2.60 |
| 卫生和社会工作 | 1,987,524.64 | 1.31 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,949,081.08 | 1.29 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,513.48 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 77.83 | 0.12 | 22.22 | 151,508,641.37 |
| 2024-12-31 | 78.40 | - | 22.00 | 145,320,270.07 |
| 2024-09-30 | 84.36 | - | 18.42 | 142,401,865.22 |
| 2024-06-30 | 77.28 | 0.08 | 22.82 | 160,545,029.39 |
| 2024-03-31 | 79.86 | 0.08 | 21.35 | 168,139,387.86 |
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