基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
1.9100
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9100 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 4,867,800.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 111,450.00 | 4,542,702.00 | 3.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 64,200.00 | 3,373,710.00 | 2.81 |
| 000858 | 五粮液 | 23,000.00 | 3,220,920.00 | 2.68 |
| 688169 | 石头科技 | 13,954.00 | 3,059,972.66 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 191,900.00 | 2,901,528.00 | 2.41 |
| 600050 | 中国联通 | 545,600.00 | 2,897,136.00 | 2.41 |
| 600498 | 烽火通信 | 125,500.00 | 2,442,230.00 | 2.03 |
| 002179 | 中航光电 | 61,700.00 | 2,424,810.00 | 2.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 90,000.00 | 2,322,900.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,891,764.94 | 53.13 | 76.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,459,617.53 | 5.37 | 7.74 |
| 金融业 | 4,481,867.00 | 3.73 | 5.37 |
| 采矿业 | 4,186,206.00 | 3.48 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,623,090.00 | 2.18 | 3.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,201,970.00 | 1.00 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 593,607.00 | 0.49 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 69.38 | - | 30.44 | 120,257,878.53 |
| 2024-09-30 | 68.15 | - | 20.61 | 124,356,654.10 |
| 2024-06-30 | 68.75 | - | 29.25 | 114,067,659.28 |
| 2024-03-31 | 71.46 | - | 30.52 | 122,098,311.16 |
| 2023-12-31 | 77.30 | 0.04 | 6.38 | 131,825,012.71 |
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