基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿远LOF(160518) |
净值：
2.0850
|
日增长率：
0.34%
|
累计净值：2.0850 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 4,060,742.00 | 3.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 391,600.00 | 2,796,024.00 | 2.41 |
| 002837 | 英维克 | 93,800.00 | 2,786,798.00 | 2.40 |
| 688008 | 澜起科技 | 33,030.00 | 2,708,460.00 | 2.33 |
| 603606 | 东方电缆 | 45,600.00 | 2,357,976.00 | 2.03 |
| 603501 | 豪威集团 | 17,800.00 | 2,272,170.00 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 114,100.00 | 2,224,950.00 | 1.92 |
| 002850 | 科达利 | 18,800.00 | 2,127,596.00 | 1.83 |
| 688981 | 中芯国际 | 23,060.00 | 2,033,200.20 | 1.75 |
| 603659 | 璞泰来 | 107,400.00 | 2,016,972.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,679,114.07 | 54.87 | 79.88 |
| 金融业 | 6,037,992.00 | 5.20 | 7.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,311,078.94 | 4.58 | 6.66 |
| 采矿业 | 2,224,950.00 | 1.92 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 943,400.00 | 0.81 | 1.18 |
| 房地产业 | 809,316.00 | 0.70 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 710,528.00 | 0.61 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.69 | - | 30.55 | 116,047,539.71 |
| 2025-03-31 | 78.62 | - | 21.59 | 120,048,166.87 |
| 2024-12-31 | 69.38 | - | 30.44 | 120,257,878.53 |
| 2024-09-30 | 68.15 | - | 20.61 | 124,356,654.10 |
| 2024-06-30 | 68.75 | - | 29.25 | 114,067,659.28 |
微信公众号
证券之星APP
