基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行指数(LOF)A(160517) |
净值：
1.6978
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.9107 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,097,659.00 | 90,807,658.11 | 15.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,703,816.00 | 58,402,425.60 | 9.80 |
| 601398 | 工商银行 | 6,516,900.00 | 44,901,441.00 | 7.53 |
| 601328 | 交通银行 | 4,378,772.00 | 32,621,851.40 | 5.47 |
| 601288 | 农业银行 | 5,935,800.00 | 30,747,444.00 | 5.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,729,663.00 | 25,931,798.50 | 4.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,182,948.00 | 22,768,147.64 | 3.82 |
| 601988 | 中国银行 | 3,918,800.00 | 21,945,280.00 | 3.68 |
| 000001 | 平安银行 | 1,804,160.00 | 20,314,841.60 | 3.41 |
| 601229 | 上海银行 | 1,849,033.00 | 18,212,975.05 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 561,673,403.28 | 94.23 | 99.99 |
| 制造业 | 39,363.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.26 | 5.42 | 596,083,616.79 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.28 | 5.34 | 539,320,097.90 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 5.97 | 532,331,378.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.42 | 1.16 | 514,891,301.80 |
| 2024-03-31 | 94.83 | 4.08 | 2.02 | 525,152,193.71 |
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