基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安丰18定开(160515) |
净值：
1.0501
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.7203 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 142.32 | 1.85 | 221,819,543.00 |
| 2024-12-31 | - | 143.45 | 2.64 | 225,595,035.02 |
| 2024-09-30 | - | 133.44 | 1.81 | 219,507,396.47 |
| 2024-06-30 | - | 104.89 | 1.99 | 208,018,418.44 |
| 2024-03-31 | - | 119.19 | 0.87 | 457,180,684.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 颜灵珊 | 263 | 2.82 |
| 2022-09-09 | - | 王帅 | 967 | 10.10 |
| 2018-04-23 | 2022-09-09 | 程卓 | 1600 | 26.37 |
| 2013-08-22 | 2018-06-21 | 魏桢 | 1764 | 42.56 |
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