首页 > 基金> 安丰18定开(160515)

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安丰18定开

(160515)

净值：

1.0584

日增长率：

0.04%

累计净值：1.7286

2025-07-04

净值走势

安丰18定开(160515)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0584	0.04%
2025-07-03	1.0580	0.04%
2025-07-02	1.0576	0.09%
2025-07-01	1.0566	0.06%
2025-06-30	1.0560	0.00%
2025-06-27	1.0560	0.02%
2025-06-26	1.0558	0.00%
2025-06-25	1.0558	-0.06%

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基金情况

基金全称	博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	博时基金
基金经理	王帅颜灵珊
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.20亿元	份额规模	2.1022亿份
成立以来分红	每份累计0.67元（33次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.23%
最近一月	0.54%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	4.16%
最近两年	8.60%

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基金要闻

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安丰18定开持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	142.32	1.85	221,819,543.00
2024-12-31	-	143.45	2.64	225,595,035.02
2024-09-30	-	133.44	1.81	219,507,396.47
2024-06-30	-	104.89	1.99	208,018,418.44
2024-03-31	-	119.19	0.87	457,180,684.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-13	-	颜灵珊	327	3.63
2022-09-09	-	王帅	1031	10.97
2018-04-23	2022-09-09	程卓	1600	26.37
2013-08-22	2018-06-21	魏桢	1764	42.56

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基金公告

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