博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：2.1190
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.9580 | -0.25% |
| 2025-07-17 | 1.9630 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 1.9550 | 0.15% |
| 2025-07-15 | 1.9520 | 0.93% |
| 2025-07-14 | 1.9340 | 0.42% |
| 2025-07-11 | 1.9260 | -0.26% |
| 2025-07-10 | 1.9310 | -0.97% |
| 2025-07-09 | 1.9500 | 0.62% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.6387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.50%
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最近一月
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2.99%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.81%
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最近两年
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-19.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 207,058.00 | 12,251,621.86 | 9.88 |
| 603529 | 爱玛科技 | 223,044.00 | 7,672,713.60 | 6.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,700.00 | 6,624,744.00 | 5.34 |
| 603848 | 好太太 | 419,100.00 | 6,454,140.00 | 5.20 |
| 001328 | 登康口腔 | 118,300.00 | 5,777,772.00 | 4.66 |
| 601077 | 渝农商行 | 694,000.00 | 4,955,160.00 | 3.99 |
| 002946 | 新乳业 | 258,200.00 | 4,846,414.00 | 3.91 |
| 002273 | 水晶光电 | 236,864.00 | 4,730,174.08 | 3.81 |
| 300502 | 新易盛 | 37,000.00 | 4,699,740.00 | 3.79 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 41,100.00 | 4,495,107.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,317,152.13 | 70.39 | 93.31 |
| 金融业 | 4,960,165.00 | 4.00 | 5.30 |
| 批发和零售业 | 1,278,720.00 | 1.03 | 1.37 |
| 教育 | 8,353.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,168.56 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,984.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,120.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649.77 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,210.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,204.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.44 | 0.04 | 23.34 | 124,042,127.74 |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1096 | -26.80 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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