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华安创业板两年定开混合

(160425)

净值:
1.4420
日增长率:
1.54%
累计净值:1.5120 2025-07-18
  • 净值走势
华安创业板两年定开混合(160425)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.44201.54%
2025-07-111.42012.14%
2025-07-041.3903-1.91%
2025-06-301.41741.76%
2025-06-271.39294.24%
2025-06-201.3362-2.67%
2025-06-131.37281.35%
2025-06-061.35451.85%
基金全称 华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 蒋璆
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 0.9985亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.54%
最近一月 7.92%
最近三月 17.48%
最近六月 0.00%
最近一年 47.44%
最近两年 16.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300777中简科技332,400.0012,049,500.008.51
300681英搏尔295,300.008,167,998.005.77
300750宁德时代27,578.006,955,723.164.91
300693盛弘股份197,900.005,929,084.004.19
301110青木科技105,400.005,901,346.004.17
300498温氏股份340,900.005,822,572.004.11
300395菲利华111,100.005,677,210.004.01
300037新宙邦159,960.005,630,592.003.98
300900广联航空217,681.005,283,117.873.73
300827上能电气171,300.005,233,215.003.70
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业91,904,924.0464.9469.54
信息传输、软件和信息技术服务业14,972,950.0010.5811.33
农、林、牧、渔业5,822,572.004.114.41
批发和零售业4,997,513.903.533.78
科学研究和技术服务业4,469,623.003.163.38
住宿和餐饮业4,393,371.923.103.32
文化、体育和娱乐业2,826,248.002.002.14
水利、环境和公共设施管理业2,774,603.001.962.10
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3096.87-4.32141,533,106.34
2025-03-3191.44-8.74130,653,549.69
2024-12-3195.40-6.41125,110,582.43
2024-09-3088.09-7.86162,884,966.08
2024-06-3095.84-4.44132,095,930.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-03-蒋璆178551.42
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