华安创业板两年定开混合(160425) |
净值:
1.4420
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日增长率:
1.54%
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累计净值:1.5120 | 2025-07-18 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300777 | 中简科技 | 332,400.00 | 12,049,500.00 | 8.51 |
300681 | 英搏尔 | 295,300.00 | 8,167,998.00 | 5.77 |
300750 | 宁德时代 | 27,578.00 | 6,955,723.16 | 4.91 |
300693 | 盛弘股份 | 197,900.00 | 5,929,084.00 | 4.19 |
301110 | 青木科技 | 105,400.00 | 5,901,346.00 | 4.17 |
300498 | 温氏股份 | 340,900.00 | 5,822,572.00 | 4.11 |
300395 | 菲利华 | 111,100.00 | 5,677,210.00 | 4.01 |
300037 | 新宙邦 | 159,960.00 | 5,630,592.00 | 3.98 |
300900 | 广联航空 | 217,681.00 | 5,283,117.87 | 3.73 |
300827 | 上能电气 | 171,300.00 | 5,233,215.00 | 3.70 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 91,904,924.04 | 64.94 | 69.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,972,950.00 | 10.58 | 11.33 |
农、林、牧、渔业 | 5,822,572.00 | 4.11 | 4.41 |
批发和零售业 | 4,997,513.90 | 3.53 | 3.78 |
科学研究和技术服务业 | 4,469,623.00 | 3.16 | 3.38 |
住宿和餐饮业 | 4,393,371.92 | 3.10 | 3.32 |
文化、体育和娱乐业 | 2,826,248.00 | 2.00 | 2.14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,774,603.00 | 1.96 | 2.10 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 96.87 | - | 4.32 | 141,533,106.34 |
2025-03-31 | 91.44 | - | 8.74 | 130,653,549.69 |
2024-12-31 | 95.40 | - | 6.41 | 125,110,582.43 |
2024-09-30 | 88.09 | - | 7.86 | 162,884,966.08 |
2024-06-30 | 95.84 | - | 4.44 | 132,095,930.11 |