基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板两年定开混合(160425) |
净值：
1.3299
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日增长率：
1.40%
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累计净值：1.3999 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300681 | 英搏尔 | 325,300.00 | 12,003,570.00 | 9.19 |
| 300777 | 中简科技 | 332,400.00 | 11,318,220.00 | 8.66 |
| 302132 | 中航成飞 | 126,600.00 | 7,469,400.00 | 5.72 |
| 300693 | 盛弘股份 | 197,900.00 | 6,985,870.00 | 5.35 |
| 300900 | 广联航空 | 320,381.00 | 6,337,136.18 | 4.85 |
| 300498 | 温氏股份 | 340,900.00 | 5,682,803.00 | 4.35 |
| 300827 | 上能电气 | 171,300.00 | 5,534,703.00 | 4.24 |
| 300475 | 香农芯创 | 140,200.00 | 5,222,450.00 | 4.00 |
| 301110 | 青木科技 | 105,400.00 | 5,150,898.00 | 3.94 |
| 02013 | 微盟集团 | 2,992,000.00 | 4,914,771.10 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,061,894.70 | 60.51 | 69.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,112,317.72 | 8.51 | 9.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,682,803.00 | 4.35 | 4.96 |
| 批发和零售业 | 5,222,450.00 | 4.00 | 4.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,899,998.40 | 3.75 | 4.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,633,900.00 | 3.55 | 4.04 |
| 住宿和餐饮业 | 3,940,898.40 | 3.02 | 3.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,109.24 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 8.74 | 130,653,549.69 |
| 2024-12-31 | 95.40 | - | 6.41 | 125,110,582.43 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 7.86 | 162,884,966.08 |
| 2024-06-30 | 95.84 | - | 4.44 | 132,095,930.11 |
| 2024-03-31 | 97.80 | - | 2.51 | 138,513,125.78 |
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