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华安智增LOF

(160421)

净值:
1.9056
日增长率:
-0.39%
累计净值:1.9056 2025-07-22
  • 净值走势
华安智增LOF(160421)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.9056-0.39%
2025-07-211.91300.76%
2025-07-181.89850.39%
2025-07-171.89120.30%
2025-07-161.8856-0.20%
2025-07-151.88944.08%
2025-07-141.81540.12%
2025-07-111.81321.72%
基金全称 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 金拓
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.5706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.86%
最近一月 14.69%
最近三月 8.90%
最近六月 0.00%
最近一年 16.76%
最近两年 -4.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603171税友股份205,400.008,813,714.008.59
300378鼎捷数智204,900.007,499,340.007.31
002153石基信息651,500.005,641,990.005.50
300687赛意信息182,000.005,055,960.004.93
300170汉得信息288,500.004,965,085.004.84
002410广联达358,500.004,807,485.004.68
002517恺英网络241,000.004,653,710.004.54
002609捷顺科技393,600.004,597,248.004.48
688258卓易信息87,898.004,256,900.144.15
688768容知日新95,086.004,220,867.544.11
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业59,489,930.1457.9761.70
制造业30,083,878.0429.3231.20
文化、体育和娱乐业5,916,530.005.776.14
科学研究和技术服务业933,348.400.910.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.96-12.95102,616,639.49
2025-03-3193.00-9.19105,992,174.70
2024-12-3178.99-19.7091,114,082.14
2024-09-3074.98-19.43176,044,714.30
2024-06-3079.47-21.28168,554,093.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-23-金拓6408.45
2018-02-262023-10-23王春206584.60
2016-09-132018-06-29刘伟亭654-15.33
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