首页 >
基金>
华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
|
|
|
累计净值：0.4036
|
2025-06-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-03 | 1.0576 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.0557 | -0.97% |
| 2025-05-29 | 1.0660 | 1.05% |
| 2025-05-28 | 1.0549 | -0.22% |
| 2025-05-27 | 1.0572 | -0.76% |
| 2025-05-26 | 1.0653 | -1.03% |
| 2025-05-23 | 1.0764 | -1.24% |
| 2025-05-22 | 1.0899 | -0.88% |
|
基金全称
|
华安创业板50指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘璇子
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.02亿元
|
份额规模
|
9.9602亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.04%
|
|
最近一月
|
3.18%
|
|
最近三月
|
-8.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.79%
|
|
最近两年
|
-6.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,383,276.00 | 349,885,831.44 | 24.57 |
| 300059 | 东方财富 | 6,722,201.00 | 151,787,298.58 | 10.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,007,056.00 | 68,651,007.52 | 4.82 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 288,279.00 | 67,457,286.00 | 4.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 776,065.00 | 53,866,671.65 | 3.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 461,323.00 | 45,504,900.72 | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 337,480.00 | 33,113,537.60 | 2.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 678,745.00 | 31,975,676.95 | 2.25 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,327,155.00 | 30,904,618.40 | 2.17 |
| 300033 | 同花顺 | 107,190.00 | 30,613,464.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 974,908,878.67 | 68.46 | 72.44 |
| 金融业 | 194,521,194.18 | 13.66 | 14.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117,637,706.61 | 8.26 | 8.74 |
| 卫生和社会工作 | 30,904,618.40 | 2.17 | 2.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,845,691.02 | 1.95 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.76 | 1,080,009,580.57 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 5.73 | 1,152,945,312.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1599 | -32.04 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
