首页 >
基金>
华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
|
|
|
累计净值：0.3808
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9979 | 0.48% |
| 2025-04-17 | 0.9931 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 0.9924 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.0042 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0043 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 1.0015 | 1.49% |
| 2025-04-10 | 0.9868 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 0.9646 | 0.59% |
|
基金全称
|
华安创业板50指数型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘璇子
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.15亿元
|
份额规模
|
10.6072亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.36%
|
|
最近一月
|
-14.87%
|
|
最近三月
|
-9.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.36%
|
|
最近两年
|
-19.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,483,416.00 | 394,588,656.00 | 24.89 |
| 300059 | 东方财富 | 7,208,501.00 | 186,123,495.82 | 11.74 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 309,179.00 | 78,840,645.00 | 4.97 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,078,456.00 | 63,175,952.48 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 504,623.00 | 62,325,986.73 | 3.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 832,265.00 | 61,446,124.95 | 3.88 |
| 300502 | 新易盛 | 361,980.00 | 41,837,648.40 | 2.64 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 727,945.00 | 34,024,149.30 | 2.15 |
| 300033 | 同花顺 | 115,090.00 | 33,088,375.00 | 2.09 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,495,755.00 | 33,068,753.75 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,077,702,040.31 | 67.98 | 72.00 |
| 金融业 | 232,942,315.82 | 14.69 | 15.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,748,833.84 | 7.74 | 8.20 |
| 卫生和社会工作 | 33,068,753.75 | 2.09 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,373,869.50 | 1.92 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.76 | 1,080,009,580.57 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 5.73 | 1,152,945,312.57 |
| 2023-12-31 | 94.24 | - | 5.79 | 1,142,792,126.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1553 | -35.88 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
