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华安创业板50指数A(160420)
华安创业板50指数A
(160420)
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累计净值：0.4724
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.2378 | 0.50% |
| 2025-07-21 | 1.2316 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 1.2220 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 1.2185 | 1.91% |
| 2025-07-16 | 1.1957 | -0.31% |
| 2025-07-15 | 1.1994 | 2.02% |
| 2025-07-14 | 1.1757 | -0.62% |
| 2025-07-11 | 1.1830 | 0.78% |
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基金全称
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华安创业板50指数型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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刘璇子
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.14亿元
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份额规模
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9.6941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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15.62%
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最近三月
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22.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.47%
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最近两年
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12.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,321,576.00 | 333,327,898.72 | 23.01 |
| 300059 | 东方财富 | 6,430,901.00 | 148,746,740.13 | 10.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,019,156.00 | 65,806,902.92 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 444,423.00 | 64,823,538.78 | 4.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 282,179.00 | 63,419,730.25 | 4.38 |
| 300502 | 新易盛 | 451,712.00 | 57,376,458.24 | 3.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 751,765.00 | 50,947,114.05 | 3.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 314,400.00 | 42,249,072.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 648,645.00 | 29,714,427.45 | 2.05 |
| 300033 | 同花顺 | 105,290.00 | 28,745,222.90 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,939,114.87 | 68.54 | 72.47 |
| 金融业 | 192,597,161.23 | 13.29 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,674,576.58 | 7.16 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 27,902,222.40 | 1.93 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,432,514.32 | 1.82 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,618,724.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 11,994,697.60 | 0.83 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.76 | 1,080,009,580.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-18 | - | 刘璇子 | 1648 | -20.46 |
| 2015-07-06 | 2021-01-18 | 许之彦 | 2023 | -40.61 |
| 2015-07-06 | 2017-10-27 | 钱晶 | 844 | -60.27 |
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