基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
石油基金LOF(160416) |
净值：
1.6651
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.7051 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 41,195.00 | 31,790,061.21 | 8.93 |
| CVX | 雪佛龙 | 25,013.00 | 25,639,323.87 | 7.20 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 45,837.00 | 22,903,386.62 | 6.43 |
| SHEL | 壳牌 | 89,418.00 | 22,444,727.23 | 6.30 |
| TTE | 道达尔集团 | 32,341.00 | 14,157,759.16 | 3.98 |
| COP | 康菲石油 | 15,912.00 | 10,222,071.90 | 2.87 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 28,887.00 | 9,339,474.75 | 2.62 |
| BP | 英国石油 | 244,296.00 | 8,782,028.32 | 2.47 |
| WMB | 威廉姆斯 | 16,520.00 | 7,427,915.12 | 2.09 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 40,685.00 | 7,385,429.09 | 2.07 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 7,000,788.90 | 1.97 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 4,977,159.86 | 1.40 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 2,180,250.15 | 0.61 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 805,526.91 | 0.23 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 58,427.92 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.90 | - | 6.71 | 356,015,161.06 |
| 2025-03-31 | 89.63 | - | 13.17 | 378,469,055.93 |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 8.00 | 334,533,495.80 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 7.83 | 343,140,057.75 |
| 2024-06-30 | 85.76 | - | 5.96 | 391,063,205.41 |
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