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华安量化多因子混合(LOF)(160415)
华安量化多因子混合(LOF)
(160415)
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累计净值：1.3579
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2022-08-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-08-30 | 1.6014 | -0.24% |
| 2022-08-29 | 1.6052 | -0.75% |
| 2022-08-26 | 1.6173 | -0.02% |
| 2022-08-25 | 1.6177 | 0.96% |
| 2022-08-24 | 1.6023 | -0.76% |
| 2022-08-23 | 1.6146 | -0.59% |
| 2022-08-22 | 1.6242 | 0.56% |
| 2022-08-19 | 1.6151 | 0.23% |
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基金全称
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华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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马丁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 480.00 | 235,632.00 | 2.18 |
| 300769 | 德方纳米 | 540.00 | 220,687.20 | 2.04 |
| 301099 | 雅创电子 | 2,500.00 | 208,700.00 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 204,500.00 | 1.89 |
| 600438 | 通威股份 | 3,400.00 | 203,524.00 | 1.88 |
| 300496 | 中科创达 | 1,500.00 | 195,720.00 | 1.81 |
| 600522 | 中天科技 | 8,300.00 | 191,730.00 | 1.78 |
| 000733 | 振华科技 | 1,400.00 | 190,358.00 | 1.76 |
| 600315 | 上海家化 | 4,300.00 | 183,825.00 | 1.70 |
| 002240 | 盛新锂能 | 3,000.00 | 181,080.00 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,801,595.20 | 72.24 | 77.43 |
| 采矿业 | 1,012,578.00 | 9.38 | 10.05 |
| 批发和零售业 | 541,364.00 | 5.01 | 5.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 512,725.00 | 4.75 | 5.09 |
| 金融业 | 155,858.00 | 1.44 | 1.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,096.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 93.30 | - | 9.08 | 10,799,236.14 |
| 2022-03-31 | 93.04 | - | 11.23 | 10,093,975.43 |
| 2021-12-31 | 92.45 | - | 8.95 | 12,440,107.96 |
| 2021-09-30 | 93.46 | 0.12 | 8.88 | 12,703,150.14 |
| 2021-06-30 | 93.89 | 0.02 | 6.25 | 12,934,045.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | 2022-08-31 | 马丁 | 2216 | 34.11 |
| 2015-03-20 | 2021-01-18 | 孙晨进 | 2131 | 20.50 |
| 2011-09-02 | 2019-03-29 | 许之彦 | 2765 | 3.02 |
| 2011-09-02 | 2012-12-22 | 章海默 | 477 | -17.90 |
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