华夏创业板定开
(160325)
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累计净值：0.7926
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.7926 | 0.33% |
| 2025-04-17 | 0.7900 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 0.7899 | -1.27% |
| 2025-04-15 | 0.8001 | -0.55% |
| 2025-04-14 | 0.8045 | 0.71% |
| 2025-04-11 | 0.7988 | 1.34% |
| 2025-04-10 | 0.7882 | 2.32% |
| 2025-04-09 | 0.7703 | 1.24% |
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基金全称
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华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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屠环宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.36亿元
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份额规模
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7.3111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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-13.21%
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最近三月
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-7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.95%
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最近两年
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-17.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 236,703.00 | 62,962,998.00 | 9.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 764,162.00 | 35,716,931.88 | 5.62 |
| 301358 | 湖南裕能 | 703,809.00 | 31,896,623.88 | 5.02 |
| 300274 | 阳光电源 | 416,190.00 | 30,727,307.70 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 157,253.00 | 19,422,318.03 | 3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 155,300.00 | 17,949,574.00 | 2.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 290,760.00 | 17,032,720.80 | 2.68 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 62,598.00 | 15,962,490.00 | 2.51 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 335,161.00 | 15,950,311.99 | 2.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 345,200.00 | 12,924,288.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,884,411.23 | 67.31 | 82.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,355,366.91 | 7.45 | 9.12 |
| 卫生和社会工作 | 11,795,382.50 | 1.86 | 2.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,401,438.20 | 1.79 | 2.20 |
| 金融业 | 10,749,125.84 | 1.69 | 2.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,883,658.00 | 0.77 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,293,034.00 | 0.68 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 729,553.00 | 0.11 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.67 | - | 19.08 | 635,658,616.23 |
| 2024-09-30 | 94.13 | - | 6.57 | 649,333,003.06 |
| 2024-06-30 | 86.94 | - | 13.26 | 655,088,835.57 |
| 2024-03-31 | 88.95 | 0.09 | 11.64 | 678,399,270.30 |
| 2023-12-31 | 87.36 | 0.09 | 19.06 | 755,991,060.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-22 | - | 屠环宇 | 1519 | -36.23 |
| 2022-01-27 | 2023-11-13 | 张景松 | 655 | -27.26 |
| 2020-07-24 | 2022-10-24 | 林晶 | 822 | 3.77 |
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