华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：1.5150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5150 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.5152 | 0.40% |
| 2025-04-16 | 1.5091 | -1.67% |
| 2025-04-15 | 1.5348 | -0.86% |
| 2025-04-14 | 1.5481 | 1.24% |
| 2025-04-11 | 1.5291 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 1.5104 | 1.52% |
| 2025-04-09 | 1.4878 | -0.07% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.3979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-5.64%
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最近三月
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-4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.12%
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最近两年
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-2.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 65,914.00 | 2,587,783.64 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,360.00 | 2,020,623.60 | 3.10 |
| 688111 | 金山办公 | 5,815.00 | 1,665,357.85 | 2.55 |
| 600933 | 爱柯迪 | 98,100.00 | 1,599,030.00 | 2.45 |
| 688702 | 盛科通信 | 18,395.00 | 1,545,180.00 | 2.37 |
| 300857 | 协创数据 | 14,400.00 | 1,539,216.00 | 2.36 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31,200.00 | 1,507,584.00 | 2.31 |
| 600104 | 上汽集团 | 71,600.00 | 1,486,416.00 | 2.28 |
| 688205 | 德科立 | 15,775.00 | 1,435,525.00 | 2.20 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,083.00 | 1,419,961.69 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,028,773.09 | 38.39 | 63.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,846,965.98 | 18.17 | 30.28 |
| 金融业 | 1,178,750.00 | 1.81 | 3.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,065,255.00 | 1.63 | 2.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
| 2024-09-30 | 60.26 | - | 42.84 | 64,082,704.33 |
| 2024-06-30 | 57.71 | - | 43.93 | 58,160,178.34 |
| 2024-03-31 | 43.12 | - | 57.76 | 60,904,536.53 |
| 2023-12-31 | 91.94 | - | 8.85 | 53,137,931.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 844 | -10.30 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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