华夏磐晟LOF
(160324)
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累计净值：1.9236
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.9236 | 1.08% |
| 2025-09-10 | 1.9030 | -0.18% |
| 2025-09-09 | 1.9065 | -0.34% |
| 2025-09-08 | 1.9131 | 2.40% |
| 2025-09-05 | 1.8683 | 1.80% |
| 2025-09-04 | 1.8353 | -2.21% |
| 2025-09-03 | 1.8767 | -1.34% |
| 2025-09-02 | 1.9021 | -1.43% |
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基金全称
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华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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刘洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.3980亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.81%
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最近一月
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9.18%
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最近三月
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12.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.07%
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最近两年
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33.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688776 | 国光电气 | 47,432.00 | 5,003,127.36 | 7.42 |
| 600353 | 旭光电子 | 369,600.00 | 4,930,464.00 | 7.31 |
| 603011 | 合锻智能 | 155,000.00 | 2,414,900.00 | 3.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 106,500.00 | 2,374,950.00 | 3.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 62,600.00 | 2,171,594.00 | 3.22 |
| 600363 | 联创光电 | 32,100.00 | 1,872,393.00 | 2.78 |
| 688719 | 爱科赛博 | 38,927.00 | 1,654,397.50 | 2.45 |
| 002600 | 领益智造 | 115,400.00 | 991,286.00 | 1.47 |
| 603596 | 伯特利 | 18,300.00 | 964,227.00 | 1.43 |
| 603179 | 新泉股份 | 18,600.00 | 873,642.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,357,478.86 | 36.13 | 97.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 539,580.00 | 0.80 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,552.00 | 0.05 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 36.98 | - | 31.89 | 67,417,134.15 |
| 2025-03-31 | 44.01 | - | 57.66 | 64,841,284.06 |
| 2024-12-31 | 60.01 | - | 41.01 | 65,188,787.08 |
| 2024-09-30 | 60.26 | - | 42.84 | 64,082,704.33 |
| 2024-06-30 | 57.71 | - | 43.93 | 58,160,178.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘洋 | 990 | 13.90 |
| 2018-01-17 | 2022-12-28 | 董阳阳 | 1806 | 71.71 |
| 2017-05-31 | 2018-07-24 | 张城源 | 419 | -7.79 |
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